WKN: 789988 / ISIN: LU0170994346 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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236,23 €0,11 % (0,27) Differenz zum 19.11.2024 |
265,17 € | 195,88 € | 277,85 % | 8,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem in Festlandchina) an, Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.809 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 789988 |
ISIN | LU0170994346 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Chamorro, Preece, Gocer, Simpson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,68 % | 0,20 % | 3,71 % | 11,87 % | -9,88 % | -7,61 % | 0,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,60 % | 0,62 % | -0,84 % | 14,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 241,83 | 265,17 | 277,85 | 277,85 |
Tief | --- | --- | --- | 211,16 | 195,88 | 195,88 | 195,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,48 | 0,48 | 0,33 |
Volatilität | 5,97 | 4,69 | 5,32 | 6,35 | 7,76 | 8,60 | 7,30 |
Maximaler Verlust | -1,43 % | -3,06 % | -3,06 % | -3,79 % | -26,13 % | -29,50 % | -29,50 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6575 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7323 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7255 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14831 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14714 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6602 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 178 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 134 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.