Pictet - EUR Income Opportunities - P dy
WKN: 357960 / ISIN: LU0167159309 / Pictet AM (EU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 77,35 €-0,06 % (-0,05) Differenz zum 19.11.2024 |
77,46 € | 72,66 € | 77,82 % | 1,67 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Strategie
Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit einem beliebigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESGPraktiken positiv zu beeinflussen. (SFDR-Produktkategorie Artikel 6).
Ziel
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, hauptsächlich mittels risikobereinigter Erträge.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 221 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark Bloomberg Agg 3-5 Years Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 357960 ISIN LU0167159309 Fondsgesellschaft
Name Pictet AM (EU) Internet https://www.am.pictet/de/austria Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG Fonds Manager Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 661 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 0,87 % 2,61 % 3,88 % 0,52 % -0,41 % -0,46 % Outperformance --- --- --- -1,08 % -4,26 % -5,49 % -12,57 % Hoch --- --- --- 77,46 77,46 77,82 78,25 Tief --- --- --- 74,43 72,66 72,66 72,66 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,07 0,04 Volatilität 2,26 2,11 2,15 2,11 1,97 1,67 1,30 Maximaler Verlust -0,45 % -0,59 % -0,61 % -0,89 % -5,57 % -6,63 % -7,13 % Ausschüttungen
am 01.12.2003 1,67 € am 30.04.2004 1,05 € am 28.04.2005 4,70 € am 20.04.2006 4,70 € am 16.04.2007 3,51 € am 20.02.2008 3,76 € am 19.12.2008 3,22 € am 02.12.2009 3,08 € am 03.12.2010 3,09 € am 05.12.2011 3,04 € am 03.12.2012 2,51 € am 03.12.2013 2,28 € am 03.12.2014 2,13 € am 03.12.2015 2,03 € am 06.12.2016 1,51 € am 05.12.2017 1,64 € am 04.12.2018 0,84 € am 04.12.2019 1,07 € am 04.12.2020 1,10 € am 06.12.2021 0,78 € am 06.12.2022 0,46 € am 05.12.2023 1,04 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
22.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6575 KB Download 01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7544 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7255 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6602 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 159 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,56 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
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