BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Distribution
WKN: A1T8XJ / ISIN: LU0823416929 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.094,87 €0,52 % (5,68) Differenz zum 20.11.2024 |
1.150,40 € | 845,84 € | 1.150,40 % | 17,48 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,52 % |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z. B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI World Health Care 10/40 (NR) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.762 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World Health Care 10/40 (EUR) NR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1T8XJ ISIN LU0823416929 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Jon Stephenson Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,57 % -3,16 % 2,24 % 23,00 % 18,06 % 55,29 % 110,33 % Outperformance --- --- --- 4,20 % 14,90 % -3,83 % 22,64 % Hoch --- --- --- 1.150,40 1.150,40 1.150,40 1.150,40 Tief --- --- --- 883,78 845,84 590,89 477,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,47 0,53 0,57 0,71 Volatilität 17,77 13,49 13,53 12,71 15,33 17,48 17,53 Maximaler Verlust -6,29 % -7,31 % -7,31 % -7,31 % -15,69 % -25,80 % -32,66 % Ausschüttungen
am 19.01.1999 3,82 € am 19.01.2000 4,49 € am 18.01.2001 6,88 € am 17.01.2002 7,48 € am 16.01.2003 6,02 € am 16.01.2004 5,66 € am 18.01.2005 5,67 € am 17.01.2006 6,39 € am 17.01.2007 6,18 € am 16.01.2008 6,61 € am 14.01.2009 7,14 € am 14.01.2010 7,46 € am 14.01.2011 8,28 € am 18.04.2012 9,25 € am 18.04.2013 9,80 € am 16.04.2014 9,99 € am 20.04.2015 11,42 € am 22.04.2016 13,47 € am 19.04.2017 13,61 € am 18.04.2018 12,25 € am 16.04.2019 12,18 € am 20.04.2020 13,64 € am 20.04.2021 13,93 € am 20.04.2022 14,36 € am 19.04.2023 16,21 € am 19.04.2024 16,95 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12286 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12502 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 102 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.