BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Distribution
WKN: 926282 / ISIN: LU0099624925 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 45,97 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 20.11.2024 |
46,20 € | 41,07 € | 46,64 % | 2,51 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 414 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 926282 ISIN LU0099624925 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Aziz HELLAL Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,26 % 1,55 % 3,12 % 6,14 % -0,51 % -0,08 % 2,31 % Outperformance --- --- --- -3,03 % -6,63 % -6,20 % -14,99 % Hoch --- --- --- 46,14 46,20 46,64 46,64 Tief --- --- --- 43,30 41,07 41,07 41,07 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,19 0,20 0,15 Volatilität 2,38 2,07 1,60 1,49 2,48 2,51 1,96 Maximaler Verlust -0,24 % -0,74 % -0,74 % -0,74 % -11,11 % -11,94 % -11,94 % Ausschüttungen
am 16.06.2000 9,40 € am 18.06.2001 21,60 € am 21.06.2002 16,25 € am 20.06.2003 9,25 € am 21.06.2004 5,55 € am 20.06.2005 2,33 € am 19.06.2006 1,70 € am 25.06.2007 2,95 € am 24.06.2008 2,50 € am 22.06.2009 1,40 € am 18.06.2010 1,25 € am 17.06.2011 1,77 € am 18.04.2012 1,85 € am 18.04.2013 0,65 € am 16.04.2014 0,60 € am 18.04.2018 0,26 € am 16.04.2019 0,30 € am 20.04.2020 0,30 € am 19.04.2023 1,82 € am 19.04.2024 1,71 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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