BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Distribution
WKN: A0LFY8 / ISIN: LU0265291822 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 126,71 €-0,08 % (-0,10) Differenz zum 20.11.2024 |
134,76 € | 118,76 € | 134,79 % | 4,98 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Strategie
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 155 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0LFY8 ISIN LU0265291822 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager BOUTHILLIER Eric Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,71 % 0,25 % -0,22 % 3,68 % -5,96 % 6,62 % 25,46 % Outperformance --- --- --- -1,17 % -4,60 % -3,70 % 13,32 % Hoch --- --- --- 128,11 134,76 134,79 134,79 Tief --- --- --- 122,21 118,76 107,19 99,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,25 0,33 0,30 Volatilität 3,41 3,01 3,10 2,99 4,15 4,98 4,98 Maximaler Verlust -1,14 % -1,31 % -1,78 % -1,78 % -11,87 % -13,08 % -13,08 % Ausschüttungen
am 24.06.2008 1,95 € am 22.06.2009 4,40 € am 18.06.2010 1,59 € am 17.06.2011 2,25 € am 18.04.2012 3,95 € am 18.04.2013 3,38 € am 16.04.2014 2,80 € am 20.04.2015 2,23 € am 17.06.2016 1,74 € am 19.04.2017 1,33 € am 18.04.2018 0,67 € am 16.04.2019 0,62 € am 20.04.2020 0,66 € am 20.04.2021 0,70 € am 20.04.2022 1,63 € am 19.04.2023 5,13 € am 19.04.2024 4,89 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.