WKN: 763710 / ISIN: LU0102023610 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,08 €0,14 % (0,12) Differenz zum 20.11.2024 |
90,60 € | 72,11 € | 91,24 % | 6,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 59 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 763710 |
ISIN | LU0102023610 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | BOUTHILLIER Eric |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,04 % | 2,03 % | 1,46 % | 9,46 % | -7,19 % | 1,09 % | 0,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,48 % | -7,59 % | -15,22 % | -7,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 84,33 | 90,60 | 91,24 | 94,88 |
Tief | --- | --- | --- | 76,77 | 72,11 | 72,11 | 72,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,42 | 0,41 | 0,38 |
Volatilität | 3,60 | 3,35 | 4,03 | 3,81 | 5,82 | 6,38 | 6,00 |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,00 % | -2,30 % | -2,30 % | -20,40 % | -20,96 % | -23,99 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2002 | 4,15 € |
am 20.06.2003 | 3,30 € |
am 21.06.2004 | 3,45 € |
am 20.06.2005 | 3,20 € |
am 19.06.2006 | 2,00 € |
am 25.06.2007 | 4,00 € |
am 24.06.2008 | 1,27 € |
am 22.06.2009 | 6,40 € |
am 18.06.2010 | 1,66 € |
am 17.06.2011 | 2,35 € |
am 18.04.2012 | 3,24 € |
am 18.04.2013 | 2,56 € |
am 16.04.2014 | 1,81 € |
am 20.04.2015 | 1,61 € |
am 17.06.2016 | 1,00 € |
am 19.04.2017 | 0,87 € |
am 18.04.2018 | 0,47 € |
am 16.04.2019 | 0,43 € |
am 20.04.2020 | 0,46 € |
am 20.04.2021 | 0,50 € |
am 20.04.2022 | 0,95 € |
am 19.04.2023 | 2,33 € |
am 19.04.2024 | 2,96 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14575 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
26.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17241 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12522 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 103 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 14.11.2023 bis 14.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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