BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution
WKN: 989123 / ISIN: LU0089277312 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 53,47 USD0,09 % (0,05) Differenz zum 20.11.2024 |
56,92 USD | 38,02 USD | 59,76 % | 10,15 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
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Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 428 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 989123 ISIN LU0089277312 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Bushehri Alaa Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,24 % 0,30 % 3,99 % 15,66 % -6,02 % -3,18 % 11,54 % Outperformance --- --- --- -5,66 % 3,34 % 8,98 % 20,73 % Hoch --- --- --- 54,39 56,92 59,76 59,76 Tief --- --- --- 46,23 38,02 38,02 38,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,63 0,62 0,50 Volatilität 7,26 4,83 4,58 5,43 9,48 10,15 7,93 Maximaler Verlust -1,92 % -2,46 % -2,46 % -2,92 % -33,22 % -36,39 % -36,39 % Ausschüttungen
am 16.06.2000 16,60 USD am 18.06.2001 14,50 USD am 21.06.2002 12,80 USD am 20.06.2003 11,55 USD am 21.06.2004 9,95 USD am 20.06.2005 9,50 USD am 19.06.2006 8,80 USD am 25.06.2007 6,20 USD am 22.02.2008 8,40 USD am 24.06.2008 0,59 USD am 22.06.2009 0,67 USD am 21.05.2010 0,64 USD am 18.06.2010 0,64 USD am 17.06.2011 0,49 USD am 20.01.2012 1,39 USD am 17.02.2012 1,39 USD am 21.03.2012 0,69 USD am 18.04.2012 0,69 USD am 18.05.2012 0,69 USD am 20.06.2012 0,69 USD am 19.07.2012 0,69 USD am 21.08.2012 0,69 USD am 19.09.2012 0,69 USD am 19.10.2012 0,69 USD am 20.11.2012 0,69 USD am 17.12.2012 0,69 USD am 18.01.2013 0,58 USD am 19.02.2013 0,58 USD am 19.03.2013 0,58 USD am 18.04.2013 0,58 USD am 14.05.2013 0,58 USD am 19.06.2013 0,58 USD am 19.07.2013 0,58 USD am 03.09.2013 0,58 USD am 21.10.2013 0,69 USD am 20.11.2013 0,58 USD am 17.12.2013 0,58 USD am 19.03.2014 0,58 USD am 16.04.2014 0,58 USD am 20.05.2014 0,58 USD am 17.06.2014 0,58 USD am 21.07.2014 0,58 USD am 20.08.2014 0,58 USD am 18.09.2014 0,58 USD am 21.10.2014 0,58 USD am 19.11.2014 0,58 USD am 17.12.2014 0,58 USD am 21.01.2015 0,63 USD am 18.02.2015 0,63 USD am 19.03.2015 0,63 USD am 20.04.2015 0,63 USD am 19.05.2015 0,63 USD am 17.06.2015 0,63 USD am 21.07.2015 0,63 USD am 19.08.2015 0,63 USD am 18.09.2015 0,63 USD am 21.10.2015 0,63 USD am 18.11.2015 0,63 USD am 18.12.2015 0,63 USD am 20.01.2016 0,52 USD am 17.02.2016 0,52 USD am 17.03.2016 0,52 USD am 20.04.2016 0,52 USD am 19.05.2016 0,52 USD am 17.06.2016 0,52 USD am 20.07.2016 0,52 USD am 19.08.2016 0,52 USD am 20.09.2016 0,52 USD am 19.10.2016 0,52 USD am 18.11.2016 0,52 USD am 20.12.2016 0,52 USD am 19.01.2017 0,52 USD am 16.02.2017 0,52 USD am 21.03.2017 0,52 USD am 19.04.2017 0,52 USD am 18.05.2017 0,52 USD am 19.06.2017 0,52 USD am 19.07.2017 0,52 USD am 21.08.2017 0,52 USD am 20.09.2017 0,52 USD am 19.10.2017 0,52 USD am 20.11.2017 0,52 USD am 18.12.2017 0,52 USD am 19.01.2018 0,43 USD am 16.02.2018 0,43 USD am 20.03.2018 0,43 USD am 18.04.2018 0,43 USD am 18.05.2018 0,43 USD am 20.06.2018 0,43 USD am 19.07.2018 0,43 USD am 21.08.2018 0,43 USD am 19.09.2018 0,43 USD am 19.10.2018 0,43 USD am 20.11.2018 0,43 USD am 14.12.2018 0,43 USD am 21.01.2019 0,54 USD am 18.02.2019 0,54 USD am 20.03.2019 0,54 USD am 16.04.2019 0,54 USD am 20.05.2019 0,54 USD am 20.06.2019 0,54 USD am 19.07.2019 0,54 USD am 21.08.2019 0,54 USD am 18.09.2019 0,54 USD am 21.10.2019 0,54 USD am 20.11.2019 0,54 USD am 16.12.2019 0,54 USD am 21.01.2020 0,65 USD am 19.02.2020 0,65 USD am 19.03.2020 0,65 USD am 20.04.2020 0,65 USD am 19.05.2020 0,65 USD am 17.06.2020 0,65 USD am 21.07.2020 0,65 USD am 19.08.2020 0,65 USD am 18.09.2020 0,65 USD am 21.10.2020 0,65 USD am 18.11.2020 0,65 USD am 18.12.2020 0,65 USD am 01.02.2021 0,80 USD am 01.03.2021 0,80 USD am 01.04.2021 0,80 USD am 03.05.2021 0,80 USD am 01.06.2021 0,80 USD am 01.07.2021 0,80 USD am 02.08.2021 0,80 USD am 01.09.2021 0,80 USD am 01.10.2021 0,80 USD am 02.11.2021 0,80 USD am 01.12.2021 0,80 USD am 03.01.2022 0,80 USD am 01.02.2022 0,75 USD am 01.03.2022 0,75 USD am 01.04.2022 0,75 USD am 01.06.2022 0,75 USD am 01.07.2022 0,75 USD am 01.08.2022 0,75 USD am 01.09.2022 0,75 USD am 03.10.2022 0,75 USD am 02.11.2022 0,75 USD am 01.12.2022 0,75 USD am 02.01.2023 0,75 USD am 01.02.2023 0,50 USD am 01.03.2023 0,50 USD am 03.04.2023 0,50 USD am 02.05.2023 0,50 USD am 01.06.2023 0,50 USD am 03.07.2023 0,50 USD am 01.08.2023 0,50 USD am 01.09.2023 0,50 USD am 02.10.2023 0,50 USD am 02.11.2023 0,50 USD am 01.12.2023 0,50 USD am 02.01.2024 0,50 USD am 01.02.2024 0,50 USD am 01.03.2024 0,50 USD am 02.04.2024 0,50 USD am 02.05.2024 0,50 USD am 03.06.2024 0,50 USD am 01.07.2024 0,50 USD am 01.08.2024 0,50 USD am 02.09.2024 0,50 USD am 01.10.2024 0,50 USD am 04.11.2024 0,50 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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