BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic MD Distribution
WKN: 971409 / ISIN: LU0012182126 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 107,38 USD-0,03 % (-0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
108,25 USD | 97,61 USD | 108,25 % | 1,90 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
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Strategie
Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Ziel
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 184 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 971409 ISIN LU0012182126 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager James MCALEVEY Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,15 % 0,15 % 3,00 % 5,17 % 3,53 % 6,77 % 13,13 % Outperformance --- --- --- -4,77 % 1,88 % -8,99 % 2,00 % Hoch --- --- --- 108,25 108,25 108,25 108,25 Tief --- --- --- 102,00 97,61 97,61 94,60 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,08 0,05 0,03 Volatilität 1,31 1,59 1,83 1,91 2,15 1,90 1,66 Maximaler Verlust -0,23 % -0,88 % -0,88 % -0,88 % -6,11 % -7,58 % -7,58 % Ausschüttungen
am 13.06.1997 8,30 USD am 12.06.1998 7,40 USD am 14.06.1999 6,50 USD am 19.06.2000 7,70 USD am 18.06.2001 6,22 USD am 21.06.2002 6,45 USD am 20.06.2003 5,10 USD am 21.06.2004 3,65 USD am 20.06.2005 5,30 USD am 19.06.2006 5,05 USD am 25.06.2007 4,80 USD am 24.06.2008 4,20 USD am 22.06.2009 3,25 USD am 21.05.2010 0,31 USD am 18.06.2010 0,31 USD am 17.06.2011 0,25 USD am 20.01.2012 0,56 USD am 17.02.2012 0,56 USD am 21.03.2012 0,21 USD am 18.04.2012 0,21 USD am 18.05.2012 0,21 USD am 20.06.2012 0,21 USD am 19.07.2012 0,21 USD am 21.08.2012 0,21 USD am 19.09.2012 0,21 USD am 19.10.2012 0,21 USD am 20.11.2012 0,21 USD am 17.12.2012 0,21 USD am 18.01.2013 0,21 USD am 19.02.2013 0,21 USD am 19.03.2013 0,21 USD am 18.04.2013 0,21 USD am 14.05.2013 0,21 USD am 19.06.2013 0,21 USD am 19.07.2013 0,21 USD am 03.09.2013 0,21 USD am 21.10.2013 0,21 USD am 20.11.2013 0,21 USD am 17.12.2013 0,21 USD am 19.03.2014 0,17 USD am 16.04.2014 0,17 USD am 20.05.2014 0,17 USD am 17.06.2014 0,17 USD am 21.07.2014 0,17 USD am 20.08.2014 0,17 USD am 18.09.2014 0,17 USD am 21.10.2014 0,17 USD am 19.11.2014 0,17 USD am 17.12.2014 0,17 USD am 21.01.2015 0,11 USD am 18.02.2015 0,11 USD am 19.03.2015 0,11 USD am 20.04.2015 0,11 USD am 19.05.2015 0,11 USD am 17.06.2015 0,11 USD am 21.07.2015 0,11 USD am 19.08.2015 0,11 USD am 18.09.2015 0,11 USD am 21.10.2015 0,11 USD am 18.11.2015 0,11 USD am 18.12.2015 0,11 USD am 20.01.2016 0,14 USD am 17.02.2016 0,14 USD am 17.03.2016 0,14 USD am 20.04.2016 0,14 USD am 19.05.2016 0,14 USD am 17.06.2016 0,14 USD am 20.07.2016 0,14 USD am 19.08.2016 0,14 USD am 20.09.2016 0,14 USD am 19.10.2016 0,14 USD am 18.11.2016 0,14 USD am 20.12.2016 0,14 USD am 19.01.2017 0,15 USD am 16.02.2017 0,15 USD am 21.03.2017 0,15 USD am 19.04.2017 0,15 USD am 18.05.2017 0,15 USD am 19.06.2017 0,15 USD am 19.07.2017 0,15 USD am 21.08.2017 0,15 USD am 20.09.2017 0,15 USD am 19.10.2017 0,15 USD am 20.11.2017 0,15 USD am 18.12.2017 0,15 USD am 19.01.2018 0,16 USD am 16.02.2018 0,16 USD am 20.03.2018 0,16 USD am 18.04.2018 0,16 USD am 18.05.2018 0,16 USD am 20.06.2018 0,16 USD am 19.07.2018 0,16 USD am 21.08.2018 0,16 USD am 19.09.2018 0,16 USD am 19.10.2018 0,16 USD am 20.11.2018 0,16 USD am 14.12.2018 0,16 USD am 21.01.2019 0,28 USD am 18.02.2019 0,28 USD am 20.03.2019 0,28 USD am 16.04.2019 0,28 USD am 20.05.2019 0,28 USD am 20.06.2019 0,28 USD am 19.07.2019 0,28 USD am 21.08.2019 0,28 USD am 18.09.2019 0,28 USD am 21.10.2019 0,28 USD am 20.11.2019 0,28 USD am 16.12.2019 0,28 USD am 21.01.2020 0,19 USD am 19.02.2020 0,19 USD am 19.03.2020 0,19 USD am 20.04.2020 0,19 USD am 19.05.2020 0,19 USD am 17.06.2020 0,19 USD am 21.07.2020 0,19 USD am 19.08.2020 0,19 USD am 18.09.2020 0,19 USD am 21.10.2020 0,19 USD am 18.11.2020 0,19 USD am 18.12.2020 0,19 USD am 01.02.2021 0,05 USD am 01.03.2021 0,05 USD am 01.04.2021 0,05 USD am 03.05.2021 0,05 USD am 01.06.2021 0,05 USD am 01.07.2021 0,05 USD am 02.08.2021 0,05 USD am 01.09.2021 0,05 USD am 01.10.2021 0,05 USD am 02.11.2021 0,05 USD am 01.12.2021 0,05 USD am 03.01.2022 0,05 USD am 01.02.2022 0,07 USD am 01.03.2022 0,07 USD am 01.04.2022 0,07 USD am 01.06.2022 0,07 USD am 01.07.2022 0,07 USD am 01.08.2022 0,07 USD am 01.09.2022 0,07 USD am 03.10.2022 0,07 USD am 02.11.2022 0,07 USD am 01.12.2022 0,07 USD am 03.01.2023 0,07 USD am 01.02.2023 0,54 USD am 01.03.2023 0,54 USD am 03.04.2023 0,54 USD am 02.05.2023 0,54 USD am 01.06.2023 0,54 USD am 03.07.2023 0,54 USD am 01.08.2023 0,54 USD am 01.09.2023 0,54 USD am 02.10.2023 0,54 USD am 02.11.2023 0,54 USD am 01.12.2023 0,54 USD am 02.01.2024 0,54 USD am 01.02.2024 0,45 USD am 01.03.2024 0,45 USD am 02.04.2024 0,45 USD am 02.05.2024 0,45 USD am 03.06.2024 0,45 USD am 01.07.2024 0,45 USD am 01.08.2024 0,45 USD am 03.09.2024 0,45 USD am 01.10.2024 0,45 USD am 04.11.2024 0,45 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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