BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution
WKN: 937985 / ISIN: LU0111549308 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 54,59 USD0,06 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
54,67 USD | 44,01 USD | 54,67 % | 7,17 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 50 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 937985 ISIN LU0111549308 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager William SPRINGMAN Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,44 % 1,62 % 4,48 % 11,12 % 6,37 % 14,25 % 34,09 % Outperformance --- --- --- -5,73 % 6,44 % 7,98 % 26,95 % Hoch --- --- --- 54,67 54,67 54,67 54,67 Tief --- --- --- 49,13 44,01 37,89 36,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,45 0,43 0,39 Volatilität 2,61 2,38 2,64 3,18 5,65 7,17 5,87 Maximaler Verlust -0,49 % -0,80 % -0,87 % -1,35 % -15,40 % -22,58 % -22,58 % Ausschüttungen
am 20.06.2003 11,80 USD am 21.06.2004 8,35 USD am 20.06.2005 8,80 USD am 19.06.2006 6,20 USD am 25.06.2007 6,40 USD am 22.02.2008 6,00 USD am 24.06.2008 0,68 USD am 22.06.2009 0,54 USD am 21.05.2010 0,64 USD am 18.06.2010 0,38 USD am 17.06.2011 0,40 USD am 20.01.2012 1,14 USD am 17.02.2012 1,14 USD am 21.03.2012 0,58 USD am 18.04.2012 0,58 USD am 18.05.2012 0,58 USD am 20.06.2012 0,58 USD am 19.07.2012 0,58 USD am 21.08.2012 0,58 USD am 19.09.2012 0,58 USD am 19.10.2012 0,58 USD am 20.11.2012 0,58 USD am 17.12.2012 0,58 USD am 18.01.2013 0,41 USD am 19.02.2013 0,41 USD am 19.03.2013 0,41 USD am 18.04.2013 0,41 USD am 14.05.2013 0,41 USD am 19.06.2013 0,41 USD am 19.07.2013 0,41 USD am 03.09.2013 0,41 USD am 21.10.2013 0,58 USD am 20.11.2013 0,41 USD am 17.12.2013 0,41 USD am 20.01.2014 0,55 USD am 17.02.2014 0,55 USD am 19.03.2014 0,55 USD am 16.04.2014 0,55 USD am 20.05.2014 0,55 USD am 17.06.2014 0,55 USD am 21.07.2014 0,55 USD am 20.08.2014 0,55 USD am 18.09.2014 0,55 USD am 21.10.2014 0,55 USD am 19.11.2014 0,55 USD am 17.12.2014 0,55 USD am 21.01.2015 0,46 USD am 18.02.2015 0,46 USD am 19.03.2015 0,46 USD am 20.04.2015 0,46 USD am 19.05.2015 0,46 USD am 17.06.2015 0,46 USD am 21.07.2015 0,46 USD am 19.08.2015 0,46 USD am 18.09.2015 0,46 USD am 21.10.2015 0,46 USD am 18.11.2015 0,46 USD am 18.12.2015 0,46 USD am 20.01.2016 0,41 USD am 17.02.2016 0,41 USD am 17.03.2016 0,41 USD am 20.04.2016 0,41 USD am 19.05.2016 0,41 USD am 17.06.2016 0,41 USD am 20.07.2016 0,41 USD am 19.08.2016 0,41 USD am 20.09.2016 0,41 USD am 19.10.2016 0,41 USD am 18.11.2016 0,41 USD am 20.12.2016 0,41 USD am 19.01.2017 0,34 USD am 16.02.2017 0,34 USD am 21.03.2017 0,34 USD am 19.04.2017 0,34 USD am 18.05.2017 0,34 USD am 19.06.2017 0,34 USD am 19.07.2017 0,34 USD am 21.08.2017 0,34 USD am 20.09.2017 0,34 USD am 19.10.2017 0,34 USD am 20.11.2017 0,34 USD am 18.12.2017 0,34 USD am 19.01.2018 0,25 USD am 16.02.2018 0,25 USD am 20.03.2018 0,25 USD am 18.04.2018 0,25 USD am 18.05.2018 0,25 USD am 20.06.2018 0,25 USD am 19.07.2018 0,25 USD am 21.08.2018 0,25 USD am 19.09.2018 0,25 USD am 19.10.2018 0,25 USD am 20.11.2018 0,25 USD am 14.12.2018 0,25 USD am 21.01.2019 0,33 USD am 18.02.2019 0,33 USD am 20.03.2019 0,33 USD am 16.04.2019 0,33 USD am 20.05.2019 0,33 USD am 20.06.2019 0,33 USD am 19.07.2019 0,33 USD am 21.08.2019 0,33 USD am 18.09.2019 0,33 USD am 21.10.2019 0,33 USD am 20.11.2019 0,33 USD am 16.12.2019 0,33 USD am 21.01.2020 0,32 USD am 19.02.2020 0,32 USD am 19.03.2020 0,32 USD am 20.04.2020 0,32 USD am 19.05.2020 0,32 USD am 17.06.2020 0,32 USD am 21.07.2020 0,32 USD am 19.08.2020 0,32 USD am 18.09.2020 0,32 USD am 21.10.2020 0,32 USD am 18.11.2020 0,32 USD am 18.12.2020 0,32 USD am 01.02.2021 0,25 USD am 01.03.2021 0,25 USD am 01.04.2021 0,25 USD am 03.05.2021 0,25 USD am 01.06.2021 0,25 USD am 01.07.2021 0,25 USD am 02.08.2021 0,25 USD am 01.09.2021 0,25 USD am 01.10.2021 0,25 USD am 02.11.2021 0,25 USD am 01.12.2021 0,25 USD am 03.01.2022 0,25 USD am 01.02.2022 0,29 USD am 01.03.2022 0,29 USD am 01.04.2022 0,29 USD am 01.06.2022 0,29 USD am 01.07.2022 0,29 USD am 01.08.2022 0,29 USD am 01.09.2022 0,29 USD am 03.10.2022 0,29 USD am 02.11.2022 0,29 USD am 01.12.2022 0,29 USD am 03.01.2023 0,29 USD am 01.02.2023 0,39 USD am 01.03.2023 0,39 USD am 03.04.2023 0,39 USD am 02.05.2023 0,39 USD am 01.06.2023 0,39 USD am 03.07.2023 0,39 USD am 01.08.2023 0,39 USD am 01.09.2023 0,39 USD am 02.10.2023 0,39 USD am 02.11.2023 0,39 USD am 01.12.2023 0,39 USD am 02.01.2024 0,39 USD am 01.02.2024 0,38 USD am 01.03.2024 0,38 USD am 02.04.2024 0,38 USD am 02.05.2024 0,38 USD am 03.06.2024 0,38 USD am 01.07.2024 0,38 USD am 01.08.2024 0,38 USD am 03.09.2024 0,38 USD am 01.10.2024 0,38 USD am 04.11.2024 0,38 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.