BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution
WKN: 989193 / ISIN: LU0086914446 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,42 €0,08 % (0,08) Differenz zum 20.11.2024 |
101,12 € | 90,18 € | 102,37 % | 2,97 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Ziel
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 320 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 989193 ISIN LU0086914446 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager BENSCHOP Peter Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,07 % 0,85 % 3,02 % 4,87 % -3,66 % -3,96 % -2,12 % Outperformance --- --- --- -1,44 % -4,50 % -6,39 % -11,40 % Hoch --- --- --- 97,71 101,12 102,37 102,62 Tief --- --- --- 92,64 90,18 90,18 90,18 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,12 0,08 Volatilität 2,62 2,22 2,26 2,61 3,57 2,97 2,24 Maximaler Verlust -0,75 % -0,93 % -0,93 % -1,59 % -10,82 % -11,91 % -12,12 % Ausschüttungen
am 14.06.1999 3,50 € am 16.06.2000 5,00 € am 18.06.2001 4,50 € am 21.06.2002 4,35 € am 20.06.2003 3,00 € am 21.06.2004 3,05 € am 20.06.2005 3,15 € am 19.06.2006 3,20 € am 25.06.2007 3,60 € am 24.06.2008 3,85 € am 22.06.2009 3,85 € am 18.06.2010 2,85 € am 17.06.2011 3,41 € am 18.04.2012 3,05 € am 18.04.2013 1,46 € am 16.04.2014 1,48 € am 20.04.2015 0,47 € am 19.04.2023 3,32 € am 19.04.2024 2,70 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17241 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 100 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 96 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 14.11.2023 bis 14.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,88 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.