BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation
WKN: 987129 / ISIN: LU0075938133 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 203,26 €-0,35 % (-0,71) Differenz zum 18.12.2024 |
229,08 € | 185,70 € | 234,78 % | 5,10 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 423 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 987129 ISIN LU0075938133 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux. Fonds Manager Eric Plantier Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,45 % 0,68 % 3,30 % 2,15 % -11,27 % -11,03 % -5,66 % Outperformance --- --- --- -0,53 % -0,42 % -0,90 % 0,59 % Hoch --- --- --- 205,84 229,08 234,78 235,09 Tief --- --- --- 194,53 185,70 185,70 185,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,33 0,23 0,15 Volatilität 3,30 3,63 3,40 4,13 5,91 5,10 4,06 Maximaler Verlust -1,25 % -1,61 % -1,61 % -3,00 % -18,94 % -20,90 % -21,01 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15943 KB Download 31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14575 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12138 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 13944 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12697 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12522 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 99 KB Download 30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.12.2023 bis 17.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.