WKN: 694256 / ISIN: LU0131210790 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,11 €0,03 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
108,91 € | 89,21 € | 110,38 % | 3,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.545 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 694256 |
ISIN | LU0131210790 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fonds Manager | Victoria Whitehead |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,19 % | 1,44 % | 3,82 % | 8,36 % | -4,21 % | -2,13 % | 7,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,67 % | -0,61 % | 3,11 % | 8,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 104,29 | 108,91 | 110,38 | 110,38 |
Tief | --- | --- | --- | 95,84 | 89,21 | 89,21 | 89,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | 0,30 | 0,22 |
Volatilität | 3,06 | 2,55 | 2,56 | 2,97 | 4,38 | 3,98 | 3,15 |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -0,83 % | -0,83 % | -1,46 % | -18,08 % | -19,17 % | -19,17 % |
Ausschüttungen
am 20.06.2003 | 4,00 € |
am 21.06.2004 | 3,95 € |
am 20.06.2005 | 4,00 € |
am 19.06.2006 | 4,15 € |
am 25.06.2007 | 4,80 € |
am 24.06.2008 | 5,40 € |
am 22.06.2009 | 4,10 € |
am 18.06.2010 | 3,80 € |
am 08.03.2011 | 4,00 € |
am 18.04.2012 | 4,52 € |
am 18.04.2013 | 2,11 € |
am 16.04.2014 | 2,20 € |
am 20.04.2015 | 1,18 € |
am 22.04.2016 | 1,58 € |
am 19.04.2017 | 0,99 € |
am 18.04.2018 | 0,87 € |
am 16.04.2019 | 1,46 € |
am 20.04.2020 | 0,72 € |
am 20.04.2021 | 0,54 € |
am 20.04.2022 | 0,72 € |
am 19.04.2023 | 4,25 € |
am 19.04.2024 | 3,74 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14575 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12138 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 13944 KB | Download |
26.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17241 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12697 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12522 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
30.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 14.11.2023 bis 14.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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