WKN: A1W1P4 / ISIN: LU0949730401 / MultiConcept Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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138,15 €0,68 % (0,93) Differenz zum 21.11.2024 |
140,74 € | 111,91 € | 140,74 % | 15,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,68 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 517 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P Global Infrastructure (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W1P4 |
ISIN | LU0949730401 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 5,29 % | 6,15 % | 13,10 % | 10,06 % | 12,23 % | 59,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,61 % | 12,22 % | 12,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 139,77 | 140,74 | 140,74 | 140,74 |
Tief | --- | --- | --- | 122,15 | 111,91 | 88,82 | 81,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,68 | 0,78 | 0,69 |
Volatilität | 11,11 | 9,24 | 10,22 | 9,73 | 12,21 | 15,71 | 13,64 |
Maximaler Verlust | -3,22 % | -4,42 % | -4,42 % | -5,56 % | -20,49 % | -33,52 % | -33,52 % |
Ausschüttungen
am 03.04.2014 | 0,80 € |
am 19.08.2014 | 1,29 € |
am 20.02.2015 | 1,33 € |
am 21.08.2015 | 1,62 € |
am 19.02.2016 | 1,94 € |
am 16.08.2016 | 1,96 € |
am 17.02.2017 | 2,08 € |
am 31.08.2017 | 2,32 € |
am 23.02.2018 | 2,42 € |
am 28.08.2018 | 2,09 € |
am 27.02.2019 | 1,97 € |
am 04.09.2019 | 2,25 € |
am 10.03.2020 | 2,12 € |
am 14.09.2020 | 2,04 € |
am 10.03.2021 | 2,25 € |
am 13.09.2021 | 2,26 € |
am 21.03.2022 | 2,51 € |
am 26.09.2022 | 2,65 € |
am 08.03.2023 | 2,66 € |
am 13.09.2023 | 2,66 € |
am 18.03.2024 | 1,35 € |
am 09.09.2024 | 3,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 900 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 848 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2519 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1832 KB | Download |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1554 KB | Download |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1675 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 141 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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