Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (USD)

WKN: 989738 / ISIN: LU0084288595 / Natixis Inv. M. Int.

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,22 USD0,52 %
(0,34) Differenz zum 19.02.2025
66,47 USD 34,42 USD86,52 % 24,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %
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Strategie

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Europe IMI verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden USD definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern.

Ziel

Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets Europe IMI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 989738
ISIN LU0084288595

Fondsgesellschaft

Name Natixis Inv. M. Int.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Matthieu Belondrade, Alexandre Carrier

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,98 %15,17 %3,57 %10,43 %-1,88 %-14,20 %19,85 %
Outperformance---------18,33 %21,55 %20,87 %8,55 %
Hoch---------65,9466,4786,5286,52
Tief---------56,5334,4234,4234,42
Beta0,000,000,000,170,921,100,99
Volatilität16,7013,9513,9413,8423,0724,3820,97
Maximaler Verlust-3,16 %-4,51 %-11,59 %-13,93 %-48,22 %-60,22 %-60,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11523 KB Download
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6917 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2357 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2322 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5984 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7286 KB Download
20.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 619 KB Download
26.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 548 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.