WKN: 989738 / ISIN: LU0084288595 / Natixis Inv. M. Int.
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,22 USD0,52 % (0,34) Differenz zum 19.02.2025 |
66,47 USD | 34,42 USD | 86,52 % | 24,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,52 % |
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Europe IMI verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden USD definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern.
Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Europe IMI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989738 |
ISIN | LU0084288595 |
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Inv. M. Int. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fonds Manager | Matthieu Belondrade, Alexandre Carrier |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,98 % | 15,17 % | 3,57 % | 10,43 % | -1,88 % | -14,20 % | 19,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,33 % | 21,55 % | 20,87 % | 8,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 65,94 | 66,47 | 86,52 | 86,52 |
Tief | --- | --- | --- | 56,53 | 34,42 | 34,42 | 34,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,92 | 1,10 | 0,99 |
Volatilität | 16,70 | 13,95 | 13,94 | 13,84 | 23,07 | 24,38 | 20,97 |
Maximaler Verlust | -3,16 % | -4,51 % | -11,59 % | -13,93 % | -48,22 % | -60,22 % | -60,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11523 KB | Download |
01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6917 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2357 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2322 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5984 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7286 KB | Download |
20.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 619 KB | Download |
26.01.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 548 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.