WKN: A2JQX8 / ISIN: LU1833929729 / ODDO BHF AM SAS
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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251,45 €-1,21 % (-3,07) Differenz zum 19.02.2025 |
255,55 € | 137,21 € | 255,55 % | 21,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,21 % |
Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 255 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | S&P 500 EUR Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JQX8 |
ISIN | LU1833929729 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM SAS |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,98 % | 4,27 % | 16,28 % | 30,68 % | 64,84 % | 89,72 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 14,25 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 255,55 | 255,55 | 255,55 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 192,41 | 137,21 | 87,21 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,05 | 1,02 | 0,00 |
Volatilität | 13,91 | 14,09 | 14,99 | 15,54 | 17,70 | 21,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,51 % | -3,89 % | -6,04 % | -10,07 % | -17,43 % | -34,20 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1687 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1437 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1529 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1620 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4820 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2316 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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