Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund - BP - SEK

WKN: 974178 / ISIN: LU0064321663 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
206,74 SEK0,05 %
(0,10) Differenz zum 21.11.2024
206,74 SEK 187,57 SEK206,74 % 0,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die auf SEK lauten. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf SEK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Ziel

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.428 Mio SEK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 75% OMRX T-Bill, 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 974178
ISIN LU0064321663

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Pär Janson, Charlotta Sjölander
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %0,90 %2,43 %5,29 %7,43 %8,14 %8,01 %
Outperformance---------1,10 %2,38 %-7,10 %-5,11 %
Hoch---------206,74206,74206,74206,74
Tief---------196,36187,57187,57187,57
Beta0,000,000,00-0,030,030,030,02
Volatilität0,450,440,410,470,620,580,43
Maximaler Verlust-0,07 %-0,20 %-0,20 %-0,20 %-2,54 %-2,71 %-2,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 205 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.