Nordea 1 - Swedish Bond Fund - BP - EUR

WKN: 358468 / ISIN: LU0173781047 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 31.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24,57 €-1,21 %
(-0,30) Differenz zum 30.10.2024
30,81 € 21,91 €30,87 % 7,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,21 %
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Strategie

Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.

Ziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 252 Mio SEK
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 358468
ISIN LU0173781047

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Fonds Manager Niclas Svennberg, Jerk Matero
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,54 %-0,42 %4,88 %10,60 %-20,03 %-14,76 %-19,59 %
Outperformance----------1,09 %-1,99 %-8,95 %-12,44 %
Hoch---------25,5930,8130,8732,25
Tief---------22,2221,9121,9121,91
Beta0,000,000,000,390,390,300,19
Volatilität6,887,457,627,848,457,606,79
Maximaler Verlust-3,99 %-3,99 %-3,99 %-7,88 %-28,88 %-29,02 %-32,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.