Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP - NOK
WKN: 987173 / ISIN: LU0078812822 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 238,80 NOK0,02 % (0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
238,80 NOK | 210,92 NOK | 238,80 % | 0,54 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECDLänder gehandelt werden.
Ziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 1.824 Mio NOK Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI - RM123FRN Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 987173 ISIN LU0078812822 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Linn Yver, Lise Johannessen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,32 % 1,40 % 2,85 % 6,61 % 12,74 % 15,49 % 23,93 % Outperformance --- --- --- 9,78 % -1,48 % -3,51 % -14,97 % Hoch --- --- --- 238,80 238,80 238,80 238,80 Tief --- --- --- 224,00 210,92 203,31 192,70 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,02 0,01 Volatilität 0,40 0,33 0,31 0,31 0,43 0,54 0,41 Maximaler Verlust -0,07 % -0,07 % -0,07 % -0,07 % -0,60 % -2,30 % -2,30 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download 30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 205 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,37 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.