Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - AP - NOK
WKN: A1JSDS / ISIN: LU0693782939 / Nordea Inv. Funds
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,92 NOK0,17 % (0,17) Differenz zum 21.11.2024 |
99,69 NOK | 88,70 NOK | 101,12 % | 3,73 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Strategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung engagiert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Ziel
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Währung Verschiedene Volumen 2.292 Mio NOK Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1JSDS ISIN LU0693782939 Fondsgesellschaft
Name Nordea Inv. Funds Internet https://www.nordea.lu Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Harald Willersrud, Lars Løtvedt Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 703 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,03 % -0,95 % 2,59 % 4,88 % -0,02 % 3,10 % 12,17 % Outperformance --- --- --- -1,31 % -6,78 % -9,48 % - Hoch --- --- --- 99,69 99,69 101,12 101,12 Tief --- --- --- 93,10 88,70 88,70 87,30 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,09 0,09 0,06 Volatilität 3,38 3,85 4,49 4,11 4,37 3,73 2,96 Maximaler Verlust -1,41 % -3,13 % -3,13 % -3,13 % -10,17 % -12,28 % -12,28 % Ausschüttungen
am 16.03.2012 0,25 NOK am 18.03.2013 3,05 NOK am 18.03.2014 3,06 NOK am 17.03.2015 2,74 NOK am 16.03.2016 2,37 NOK am 16.03.2017 2,01 NOK am 16.03.2018 1,73 NOK am 19.03.2019 1,60 NOK am 24.04.2020 2,59 NOK am 27.04.2021 2,35 NOK am 22.04.2022 2,36 NOK am 24.04.2023 2,46 NOK am 26.04.2024 1,81 NOK Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download 30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5654 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 213 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.