Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund - AP - EUR

WKN: A1H73Y / ISIN: LU0878594877 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 31.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,15 €-1,07 %
(-0,35) Differenz zum 30.10.2024
36,55 € 24,04 €36,55 % 19,57 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,07 %
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Strategie

Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien skandinavischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps). Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Skandinavien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Erwerbs) höchstens 0,50% der gesamten Marktkapitalisierung der skandinavischen Börsen, einschließlich der Börsen in Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik und Stockholm, beträgt. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Carnegie Small CSX Return Nordic
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1H73Y
ISIN LU0878594877

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Mats J. Andersson, Bjorn Henriksson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,00 %-3,06 %5,01 %30,15 %-8,52 %71,15 %211,84 %
Outperformance---------5,77 %33,76 %42,50 %-
Hoch---------34,6536,5536,5536,55
Tief---------24,7024,0413,9710,04
Beta0,000,000,000,651,041,120,95
Volatilität10,4416,5114,3714,8718,7019,5716,43
Maximaler Verlust-6,00 %-6,67 %-10,45 %-10,45 %-34,22 %-36,66 %-36,66 %

Ausschüttungen

am 18.03.2014 0,15 €
am 17.03.2015 0,16 €
am 16.03.2016 0,26 €
am 16.03.2017 0,33 €
am 16.03.2018 0,10 €
am 19.03.2019 0,07 €
am 24.04.2020 0,40 €
am 27.04.2021 0,26 €
am 22.04.2022 0,54 €
am 24.04.2023 0,74 €
am 26.04.2024 0,76 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5496 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 214 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.