Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AP - DKK

WKN: A0J3XA / ISIN: LU0255620204 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
157,03 DKK0,15 %
(0,24) Differenz zum 21.11.2024
159,60 DKK 134,98 DKK167,48 % 3,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Ziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 7.021 Mio DKK
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0J3XA
ISIN LU0255620204

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fonds Manager Henrik Stille
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %1,77 %4,29 %8,40 %-0,76 %-4,42 %4,55 %
Outperformance---------0,20 %-0,16 %3,69 %2,51 %
Hoch---------157,08159,60167,48167,82
Tief---------144,70134,98134,98134,98
Beta0,000,000,000,080,260,170,11
Volatilität2,291,971,952,114,183,793,13
Maximaler Verlust-0,59 %-0,70 %-0,70 %-1,04 %-15,43 %-19,41 %-19,57 %

Ausschüttungen

am 16.03.2007 2,71 DKK
am 19.03.2008 6,16 DKK
am 17.03.2009 8,68 DKK
am 16.03.2010 6,05 DKK
am 16.03.2011 4,33 DKK
am 16.03.2012 4,40 DKK
am 18.03.2013 3,56 DKK
am 18.03.2014 3,03 DKK
am 17.03.2015 3,16 DKK
am 16.03.2016 3,09 DKK
am 16.03.2017 2,50 DKK
am 16.03.2018 1,96 DKK
am 19.03.2019 1,82 DKK
am 24.04.2020 3,14 DKK
am 27.04.2021 2,29 DKK
am 22.04.2022 1,80 DKK
am 24.04.2023 2,09 DKK
am 26.04.2024 2,92 DKK

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5496 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 216 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 209 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.