WKN: A0J3WS / ISIN: LU0255614140 / Nordea Inv. Funds
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,36 €1,16 % (0,30) Differenz zum 21.11.2024 |
27,27 € | 20,64 € | 29,85 % | 17,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,16 % |
Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0J3WS |
ISIN | LU0255614140 |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Inv. Funds |
Internet | https://www.nordea.lu |
Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembourg branch |
Fonds Manager | Kenglin Tan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 703 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,15 % | 7,56 % | 5,86 % | 21,31 % | -2,64 % | 32,19 % | 90,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,22 % | 22,42 % | 30,80 % | 54,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,27 | 27,27 | 29,85 | 29,85 |
Tief | --- | --- | --- | 20,81 | 20,64 | 16,35 | 11,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,42 | 0,45 | 0,62 |
Volatilität | 12,51 | 14,84 | 16,78 | 14,54 | 15,40 | 17,85 | 17,56 |
Maximaler Verlust | -3,43 % | -5,47 % | -11,87 % | -11,87 % | -23,77 % | -30,84 % | -35,94 % |
Ausschüttungen
am 19.03.2008 | 0,12 € |
am 17.03.2009 | 0,20 € |
am 16.03.2010 | 0,09 € |
am 16.03.2011 | 0,03 € |
am 16.03.2012 | 0,15 € |
am 18.03.2013 | 0,19 € |
am 18.03.2014 | 0,10 € |
am 16.03.2016 | 0,24 € |
am 16.03.2017 | 0,06 € |
am 24.04.2020 | 0,34 € |
am 27.04.2021 | 0,39 € |
am 22.04.2022 | 0,55 € |
am 24.04.2023 | 0,50 € |
am 26.04.2024 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8455 KB | Download |
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16379 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1958 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2042 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5287 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5496 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 216 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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