Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund - AP - EUR

WKN: A0J3WS / ISIN: LU0255614140 / Nordea Inv. Funds

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,36 €1,16 %
(0,30) Differenz zum 21.11.2024
27,27 € 20,64 €29,85 % 17,85 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,16 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 68 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0J3WS
ISIN LU0255614140

Fondsgesellschaft

Name Nordea Inv. Funds
Internet https://www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembourg branch
Fonds Manager Kenglin Tan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 703

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %7,56 %5,86 %21,31 %-2,64 %32,19 %90,72 %
Outperformance---------18,22 %22,42 %30,80 %54,23 %
Hoch---------27,2727,2729,8529,85
Tief---------20,8120,6416,3511,29
Beta0,000,000,000,320,420,450,62
Volatilität12,5114,8416,7814,5415,4017,8517,56
Maximaler Verlust-3,43 %-5,47 %-11,87 %-11,87 %-23,77 %-30,84 %-35,94 %

Ausschüttungen

am 19.03.2008 0,12 €
am 17.03.2009 0,20 €
am 16.03.2010 0,09 €
am 16.03.2011 0,03 €
am 16.03.2012 0,15 €
am 18.03.2013 0,19 €
am 18.03.2014 0,10 €
am 16.03.2016 0,24 €
am 16.03.2017 0,06 €
am 24.04.2020 0,34 €
am 27.04.2021 0,39 €
am 22.04.2022 0,55 €
am 24.04.2023 0,50 €
am 26.04.2024 0,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8455 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16379 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1958 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2042 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5287 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5496 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 216 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.