Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund Class I JPY
WKN: A1CSKS / ISIN: IE00B3VTL690 / Bridge Fund Mgmt.
| Kurs vom 30.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 43.048,47 JPY0,42 % (181,82) Differenz zum 24.12.2024 |
46.137,51 JPY | 23.748,49 JPY | 46.137,51 % | 18,83 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 JPY |
| Zeit | 30.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,42 % |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.
Ziel
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 272.581 Mio JPY Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Topix Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1CSKS ISIN IE00B3VTL690 Fondsgesellschaft
Name Bridge Fund Mgmt. Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Fonds Manager Yoshihiro Miyazaki Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,70 % 2,93 % -3,11 % 18,76 % 66,65 % 98,39 % 153,22 % Outperformance --- --- --- 3,82 % -2,20 % -0,83 % -9,74 % Hoch --- --- --- 46.137,51 46.137,51 46.137,51 46.137,51 Tief --- --- --- 36.247,36 23.748,49 14.406,84 14.219,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,48 0,63 0,77 Volatilität 11,75 13,18 23,03 19,12 16,45 18,83 18,67 Maximaler Verlust -2,55 % -4,22 % -19,37 % -19,37 % -19,37 % -34,49 % -38,84 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
10.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7457 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12689 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 22402 KB Download 24.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12406 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3593 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6031 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.