WKN: A0ML90 / ISIN: LU0205351728 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 24.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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276,70 €0,27 % (0,74) Differenz zum 23.12.2024 |
292,37 € | 218,28 € | 292,37 % | 16,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Der Fonds investiert in Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Die Aktienselektion stützt sich auf die Fundamentalanalyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im Prospektanhang "Vorvertragliches Informationsdokument" unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 172 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0ML90 |
ISIN | LU0205351728 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Robert Davis, Nicolas Simar |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,82 % | -4,65 % | -2,85 % | 4,56 % | 10,43 % | 26,94 % | 50,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,09 % | 2,54 % | -3,39 % | -17,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 292,37 | 292,37 | 292,37 | 292,37 |
Tief | --- | --- | --- | 260,22 | 218,28 | 143,55 | 143,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,76 | 0,77 |
Volatilität | 6,33 | 9,29 | 10,05 | 9,03 | 12,62 | 16,73 | 16,09 |
Maximaler Verlust | -3,04 % | -5,98 % | -6,29 % | -6,29 % | -16,40 % | -36,50 % | -36,50 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2005 | 6,00 € |
am 15.12.2006 | 10,00 € |
am 19.12.2007 | 11,00 € |
am 16.12.2008 | 11,00 € |
am 04.01.2010 | 6,00 € |
am 14.12.2010 | 4,09 € |
am 14.12.2011 | 8,00 € |
am 14.12.2012 | 8,50 € |
am 16.12.2013 | 9,00 € |
am 15.12.2014 | 9,10 € |
am 14.12.2015 | 10,00 € |
am 14.12.2016 | 9,50 € |
am 14.12.2017 | 9,50 € |
am 14.12.2018 | 8,50 € |
am 16.12.2019 | 8,70 € |
am 14.12.2020 | 7,05 € |
am 14.12.2021 | 8,75 € |
am 14.12.2022 | 12,93 € |
am 14.12.2023 | 9,68 € |
am 16.12.2024 | 11,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14195 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25051 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13383 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 27122 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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