WKN: 989477 / ISIN: LU0082087601 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,79 €-0,24 % (-0,15) Differenz zum 19.02.2025 |
62,42 € | 40,69 € | 62,42 % | 17,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, die an Börsen in Europa notiert sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die auf Basis einer Fundamentalanalyse ein attraktives erwartetes Ertragsprofil bieten und wird aktiv verwaltet, wobei die Abweichung von der Benchmark begrenzt ist. Daher weichen die Fondsanlagen erheblich von der Benchmark ab. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 241 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI Europe (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989477 |
ISIN | LU0082087601 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,87 % | 8,89 % | 6,10 % | 13,64 % | 27,91 % | 43,18 % | 86,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,51 % | 4,92 % | 5,51 % | 4,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,42 | 62,42 | 62,42 | 62,42 |
Tief | --- | --- | --- | 54,24 | 40,69 | 27,40 | 27,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,66 | 0,82 | 0,79 |
Volatilität | 8,59 | 9,26 | 10,70 | 10,86 | 13,39 | 17,18 | 15,79 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -4,12 % | -4,93 % | -7,81 % | -16,07 % | -36,50 % | -36,98 % |
Ausschüttungen
am 24.10.2001 | 0,81 € |
am 20.12.2002 | 0,50 € |
am 12.12.2003 | 0,50 € |
am 10.12.2004 | 0,55 € |
am 14.12.2005 | 0,70 € |
am 14.12.2006 | 0,80 € |
am 18.12.2007 | 0,80 € |
am 16.12.2008 | 0,76 € |
am 04.01.2010 | 0,50 € |
am 14.12.2010 | 0,31 € |
am 14.12.2011 | 0,50 € |
am 14.12.2012 | 0,45 € |
am 16.12.2013 | 0,45 € |
am 15.12.2014 | 0,90 € |
am 14.12.2015 | 0,50 € |
am 14.12.2016 | 0,75 € |
am 14.12.2017 | 0,75 € |
am 14.12.2018 | 0,85 € |
am 16.12.2019 | 1,05 € |
am 14.12.2020 | 0,50 € |
am 14.12.2021 | 0,80 € |
am 14.12.2022 | 1,68 € |
am 14.12.2023 | 0,76 € |
am 16.12.2024 | 0,88 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14195 KB | Download |
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14618 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22874 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25051 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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