WKN: A0ML9C / ISIN: LU0273690064 / Goldman Sachs AM BV
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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508,92 €-0,41 % (-2,10) Differenz zum 19.02.2025 |
518,07 € | 368,69 € | 591,07 % | 19,00 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region mit Ausnahme von Japan und Australien ansässig sind, dort notiert sind oder gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die eine höhere Dividendenrendite versprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, seine Anlageziele auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse zu erreichen, wobei die Abweichungsgrenzen gegenüber dem MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) eingehalten werden. Seine Anlagen werden daher wesentlich vom MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren strebt der Fonds an, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) zu übertreffen. Der MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Index-Universums sind. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens über Stock Connect direkt in Festlandchina investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm für gegenseitigen Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren handeln können.
Ziel des Fonds ist es, Anlegern Kapitalzuwachs und Erträge zu bieten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 102 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0ML9C |
ISIN | LU0273690064 |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs AM BV |
Internet | https://www.nnip.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Niederlande |
Anzahl Fonds (gesamt) | 485 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,29 % | 1,27 % | 7,32 % | 19,54 % | -0,64 % | 11,12 % | 43,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,27 % | 13,40 % | 1,17 % | 6,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 518,07 | 518,07 | 591,07 | 591,07 |
Tief | --- | --- | --- | 425,05 | 368,69 | 340,87 | 282,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,38 | 0,48 | 0,55 |
Volatilität | 8,89 | 11,65 | 14,48 | 15,53 | 15,74 | 19,00 | 17,50 |
Maximaler Verlust | -1,62 % | -4,87 % | -5,47 % | -12,00 % | -28,33 % | -37,62 % | -37,62 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14618 KB | Download |
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14195 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22874 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14822 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 25051 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 38839 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1624 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1646 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,64 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.