WKN: 930436 / ISIN: GB0006779218 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,76 GBP0,49 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
0,79 GBP | 0,56 GBP | 0,79 % | 17,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
The Fund will measure its performance against the FTSE All-Share TR Index as a comparator benchmark (the "Benchmark"). The Fund will use the Benchmark as an appropriate comparator because the Investment Manager utilises it when measuring the Fund's income yield. The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has discretion over the selection of investments subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, the selection of investments and their weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark. The investment strategy does not restrict the extent to which the Investment Manager may deviate from the Benchmark.
The Fund aims to achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE All-Share TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930436 |
ISIN | GB0006779218 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | David Cumming, Tim Lucas |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,94 % | -1,20 % | -2,59 % | 13,92 % | 32,70 % | 38,87 % | 86,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,63 % | 13,42 % | 2,23 % | 10,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Tief | --- | --- | --- | 0,66 | 0,56 | 0,37 | 0,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,34 | 0,74 | 0,68 |
Volatilität | 11,07 | 11,59 | 13,25 | 12,03 | 13,84 | 17,54 | 14,69 |
Maximaler Verlust | -3,21 % | -3,92 % | -6,82 % | -7,61 % | -10,58 % | -35,88 % | -35,88 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,01 GBP |
am 02.01.2001 | 0,01 GBP |
am 02.07.2001 | 0,01 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,01 GBP |
am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
am 30.06.2003 | 0,01 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,01 GBP |
am 04.01.2005 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,01 GBP |
am 03.01.2006 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.01.2007 | 0,01 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 02.01.2008 | 0,01 GBP |
am 01.07.2008 | 0,02 GBP |
am 02.01.2009 | 0,02 GBP |
am 01.07.2009 | 0,02 GBP |
am 01.10.2009 | 0,01 GBP |
am 04.01.2010 | 0,01 GBP |
am 01.04.2010 | 0,01 GBP |
am 01.07.2010 | 0,01 GBP |
am 01.10.2010 | 0,01 GBP |
am 04.01.2011 | 0,01 GBP |
am 01.04.2011 | 0,01 GBP |
am 01.07.2011 | 0,01 GBP |
am 03.10.2011 | 0,01 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.04.2012 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,01 GBP |
am 01.10.2012 | 0,01 GBP |
am 02.01.2013 | 0,01 GBP |
am 02.04.2013 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,01 GBP |
am 30.09.2013 | 0,00 GBP |
am 01.04.2014 | 0,00 GBP |
am 01.07.2014 | 0,01 GBP |
am 01.10.2014 | 0,01 GBP |
am 02.01.2015 | 0,00 GBP |
am 01.04.2015 | 0,01 GBP |
am 01.07.2015 | 0,01 GBP |
am 01.10.2015 | 0,00 GBP |
am 04.01.2016 | 0,00 GBP |
am 01.04.2016 | 0,01 GBP |
am 01.07.2016 | 0,01 GBP |
am 03.10.2016 | 0,01 GBP |
am 03.01.2017 | 0,00 GBP |
am 03.04.2017 | 0,01 GBP |
am 03.07.2017 | 0,01 GBP |
am 02.10.2017 | 0,01 GBP |
am 02.01.2018 | 0,01 GBP |
am 03.04.2018 | 0,01 GBP |
am 02.07.2018 | 0,01 GBP |
am 01.10.2018 | 0,01 GBP |
am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
am 01.04.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,01 GBP |
am 01.10.2019 | 0,01 GBP |
am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
am 01.04.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,01 GBP |
am 01.10.2020 | 0,01 GBP |
am 04.01.2021 | 0,01 GBP |
am 01.04.2021 | 0,01 GBP |
am 01.07.2021 | 0,01 GBP |
am 01.10.2021 | 0,01 GBP |
am 04.01.2022 | 0,00 GBP |
am 01.04.2022 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,01 GBP |
am 03.10.2022 | 0,01 GBP |
am 03.01.2023 | 0,00 GBP |
am 03.04.2023 | 0,01 GBP |
am 03.07.2023 | 0,01 GBP |
am 02.10.2023 | 0,01 GBP |
am 02.01.2024 | 0,01 GBP |
am 02.04.2024 | 0,01 GBP |
am 01.07.2024 | 0,01 GBP |
am 01.10.2024 | 0,01 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.