WKN: 930437 / ISIN: GB0006779549 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,80 GBP0,84 % (0,07) Differenz zum 21.11.2024 |
8,93 GBP | 7,14 GBP | 8,93 % | 16,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,84 % |
The Fund may: invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; invest in other transferable securities (including but not limited to shares of non-UK companies); use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
To achieve capital growth and income over the long term (5 years or more). The Fund will: invest at least 70% of the portfolio in UK equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE All-Share |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930437 |
ISIN | GB0006779549 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Louise Kernohan, Georgina Cooper |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | -0,02 % | 1,31 % | 11,95 % | 6,42 % | 12,53 % | 57,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,33 % | 14,04 % | 6,16 % | 20,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
Tief | --- | --- | --- | 7,80 | 7,14 | 5,41 | 5,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,60 | 0,82 | 0,70 |
Volatilität | 11,76 | 9,85 | 10,91 | 10,14 | 13,53 | 16,72 | 14,26 |
Maximaler Verlust | -2,84 % | -3,64 % | -5,24 % | -5,24 % | -16,07 % | -33,92 % | -33,92 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2000 | 0,01 GBP |
am 30.06.2000 | 0,02 GBP |
am 03.10.2000 | 0,03 GBP |
am 02.01.2001 | 0,01 GBP |
am 02.04.2001 | 0,01 GBP |
am 02.07.2001 | 0,03 GBP |
am 01.10.2001 | 0,02 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.04.2002 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
am 30.09.2002 | 0,02 GBP |
am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
am 31.03.2003 | 0,02 GBP |
am 30.06.2003 | 0,03 GBP |
am 30.09.2003 | 0,01 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 31.03.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 01.10.2004 | 0,02 GBP |
am 04.01.2005 | 0,02 GBP |
am 01.04.2005 | 0,03 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.10.2005 | 0,02 GBP |
am 03.01.2006 | 0,02 GBP |
am 03.04.2006 | 0,03 GBP |
am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
am 02.10.2006 | 0,02 GBP |
am 02.01.2007 | 0,01 GBP |
am 02.04.2007 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
am 01.10.2007 | 0,02 GBP |
am 02.01.2008 | 0,02 GBP |
am 01.04.2008 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,06 GBP |
am 01.10.2008 | 0,02 GBP |
am 02.01.2009 | 0,02 GBP |
am 01.04.2009 | 0,01 GBP |
am 01.07.2009 | 0,07 GBP |
am 01.10.2009 | 0,04 GBP |
am 04.01.2010 | 0,04 GBP |
am 01.04.2010 | 0,06 GBP |
am 01.07.2010 | 0,07 GBP |
am 01.10.2010 | 0,03 GBP |
am 04.01.2011 | 0,03 GBP |
am 01.04.2011 | 0,06 GBP |
am 01.07.2011 | 0,05 GBP |
am 03.10.2011 | 0,04 GBP |
am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
am 02.04.2012 | 0,04 GBP |
am 02.07.2012 | 0,04 GBP |
am 01.10.2012 | 0,05 GBP |
am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
am 02.04.2013 | 0,05 GBP |
am 01.07.2013 | 0,05 GBP |
am 30.09.2013 | 0,05 GBP |
am 01.04.2014 | 0,04 GBP |
am 01.07.2014 | 0,07 GBP |
am 01.10.2014 | 0,04 GBP |
am 02.01.2015 | 0,03 GBP |
am 01.04.2015 | 0,07 GBP |
am 01.07.2015 | 0,09 GBP |
am 01.10.2015 | 0,06 GBP |
am 04.01.2016 | 0,04 GBP |
am 01.04.2016 | 0,05 GBP |
am 01.07.2016 | 0,08 GBP |
am 03.10.2016 | 0,06 GBP |
am 03.01.2017 | 0,04 GBP |
am 03.04.2017 | 0,06 GBP |
am 03.07.2017 | 0,10 GBP |
am 02.10.2017 | 0,06 GBP |
am 02.01.2018 | 0,06 GBP |
am 03.04.2018 | 0,06 GBP |
am 02.07.2018 | 0,11 GBP |
am 01.10.2018 | 0,07 GBP |
am 02.01.2019 | 0,06 GBP |
am 01.04.2019 | 0,08 GBP |
am 01.07.2019 | 0,10 GBP |
am 01.10.2019 | 0,08 GBP |
am 02.01.2020 | 0,05 GBP |
am 01.04.2020 | 0,07 GBP |
am 01.07.2020 | 0,04 GBP |
am 01.10.2020 | 0,06 GBP |
am 04.01.2021 | 0,04 GBP |
am 01.04.2021 | 0,06 GBP |
am 01.07.2021 | 0,07 GBP |
am 01.10.2021 | 0,01 GBP |
am 04.01.2022 | 0,03 GBP |
am 01.04.2022 | 0,06 GBP |
am 01.07.2022 | 0,07 GBP |
am 03.10.2022 | 0,07 GBP |
am 03.01.2023 | 0,03 GBP |
am 03.04.2023 | 0,06 GBP |
am 03.07.2023 | 0,09 GBP |
am 02.10.2023 | 0,06 GBP |
am 02.01.2024 | 0,03 GBP |
am 02.04.2024 | 0,05 GBP |
am 01.07.2024 | 0,08 GBP |
am 01.10.2024 | 0,05 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.