WKN: 930445 / ISIN: GB0006780984 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 31.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
13,00 GBP-0,07 % (-0,01) Differenz zum 30.12.2024 |
13,34 GBP | 10,77 GBP | 13,34 % | 12,58 % |
Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 31.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
The Fund will measure its performance against the UK Investment Association Flexible Investment NR Sector average as a comparator benchmark (the "Benchmark"). The Fund will use the Benchmark as an appropriate comparator because it includes a broad representation of funds with the same flexibility, in terms of equity and bond exposure, as the Fund.
The Fund aims to achieve capital growth and income over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | IA Flexible Investment NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930445 |
ISIN | GB0006780984 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Bhavin Shah, Simon Nichols, Paul Flood |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,75 % | 0,41 % | 1,55 % | 8,95 % | 9,15 % | 41,42 % | 113,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,76 % | 15,20 % | 14,18 % | 92,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
Tief | --- | --- | --- | 11,68 | 10,77 | 6,90 | 5,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,49 | 0,74 | 0,74 |
Volatilität | 8,52 | 8,32 | 8,84 | 8,09 | 9,73 | 12,58 | 11,57 |
Maximaler Verlust | -3,19 % | -3,19 % | -3,90 % | -4,60 % | -9,82 % | -27,99 % | -27,99 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,02 GBP |
am 02.07.2001 | 0,02 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
am 31.12.2002 | 0,01 GBP |
am 30.06.2003 | 0,03 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,03 GBP |
am 04.01.2005 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,03 GBP |
am 03.01.2006 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,03 GBP |
am 02.01.2007 | 0,01 GBP |
am 02.07.2007 | 0,03 GBP |
am 02.01.2008 | 0,01 GBP |
am 01.07.2008 | 0,04 GBP |
am 02.01.2009 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,05 GBP |
am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2010 | 0,05 GBP |
am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,04 GBP |
am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,05 GBP |
am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,06 GBP |
am 02.01.2014 | 0,01 GBP |
am 01.07.2014 | 0,05 GBP |
am 02.01.2015 | 0,00 GBP |
am 01.07.2015 | 0,07 GBP |
am 04.01.2016 | 0,00 GBP |
am 01.07.2016 | 0,05 GBP |
am 03.01.2017 | 0,00 GBP |
am 03.07.2017 | 0,04 GBP |
am 02.01.2018 | 0,00 GBP |
am 02.07.2018 | 0,04 GBP |
am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,04 GBP |
am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2021 | 0,00 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,04 GBP |
am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,07 GBP |
am 02.01.2024 | 0,04 GBP |
am 01.07.2024 | 0,07 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2267 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.