BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund STERLING INCOME SHARES

WKN: 930430 / ISIN: GB0006778574 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,75 GBP1,08 %
(0,03) Differenz zum 21.11.2024
2,75 GBP 2,17 GBP2,75 % 10,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,08 %
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Strategie

The Fund will gain exposure to alternative asset classes, such as infrastructure, renewable energy, property and commodities, through stock exchange listed investments, other tranferable securities and/or collective investment schemes; and invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income.

Ziel

To achieve a balance between income and capital growth over the long term (5 years or more). The fund will invest anywhere in the world; invest at least 75% of the portfolio in UK and international securities across a range of global asset classes including, without limitation, equities (company shares), fixed income securities (bonds), infrastructure, renewable energy, property, commodities and near cash.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark UK Investment Association's Mixed Investment 40-85% Shares NR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN 930430
ISIN GB0006778574

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Simon Nichols, Bhavin Shah, Paul Flood
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %2,53 %3,12 %13,89 %14,53 %41,74 %90,22 %
Outperformance---------0,48 %14,03 %3,35 %38,82 %
Hoch---------2,752,752,752,75
Tief---------2,402,171,611,38
Beta0,000,000,000,380,470,610,59
Volatilität7,567,017,366,848,6910,319,23
Maximaler Verlust-1,56 %-1,92 %-3,30 %-3,30 %-10,89 %-21,30 %-21,30 %

Ausschüttungen

am 30.06.2000 0,01 GBP
am 02.01.2001 0,02 GBP
am 02.07.2001 0,02 GBP
am 31.12.2001 0,01 GBP
am 01.07.2002 0,02 GBP
am 31.12.2002 0,02 GBP
am 30.06.2003 0,02 GBP
am 31.12.2003 0,01 GBP
am 01.07.2004 0,02 GBP
am 04.01.2005 0,01 GBP
am 01.02.2005 0,01 GBP
am 01.07.2005 0,02 GBP
am 03.01.2006 0,02 GBP
am 03.07.2006 0,02 GBP
am 02.01.2007 0,02 GBP
am 02.07.2007 0,02 GBP
am 02.01.2008 0,02 GBP
am 01.07.2008 0,02 GBP
am 02.01.2009 0,02 GBP
am 01.07.2009 0,03 GBP
am 04.01.2010 0,02 GBP
am 01.07.2010 0,03 GBP
am 04.01.2011 0,02 GBP
am 01.07.2011 0,03 GBP
am 03.01.2012 0,02 GBP
am 02.07.2012 0,03 GBP
am 02.01.2013 0,02 GBP
am 01.07.2013 0,03 GBP
am 02.01.2014 0,02 GBP
am 01.07.2014 0,03 GBP
am 02.01.2015 0,02 GBP
am 01.07.2015 0,03 GBP
am 04.01.2016 0,02 GBP
am 01.07.2016 0,02 GBP
am 03.01.2017 0,02 GBP
am 03.07.2017 0,02 GBP
am 02.01.2018 0,02 GBP
am 02.07.2018 0,03 GBP
am 02.01.2019 0,02 GBP
am 01.07.2019 0,03 GBP
am 02.01.2020 0,02 GBP
am 01.07.2020 0,02 GBP
am 04.01.2021 0,02 GBP
am 01.07.2021 0,02 GBP
am 04.01.2022 0,02 GBP
am 01.07.2022 0,03 GBP
am 03.01.2023 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,03 GBP
am 02.01.2024 0,03 GBP
am 01.07.2024 0,03 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2334 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.