WKN: 930430 / ISIN: GB0006778574 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 21.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,81 GBP0,05 % (0,00) Differenz zum 20.01.2025 |
2,81 GBP | 2,17 GBP | 2,81 % | 10,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 21.01.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
The Fund will measure its performance against the UK Investment Association Mixed Investment 40-85% Shares NR Sector average as a comparator benchmark (the "Benchmark"). The Fund will use the Benchmark as an appropriate comparator because it includes a broad representation of funds with levels of equity and bond exposure similar to those of the Fund.
The Fund aims to achieve a balance between income and capital growth over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | UK Investment Association's Mixed Investment 40-85% Shares NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930430 |
ISIN | GB0006778574 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Simon Nichols, Bhavin Shah, Paul Flood |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,87 % | 2,76 % | 6,07 % | 13,89 % | 20,49 % | 39,25 % | 89,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,48 % | 14,03 % | 3,35 % | 38,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
Tief | --- | --- | --- | 2,46 | 2,17 | 1,61 | 1,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,47 | 0,60 | 0,58 |
Volatilität | 7,05 | 7,11 | 7,75 | 7,01 | 8,55 | 10,31 | 9,21 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -2,49 % | -2,98 % | -3,30 % | -7,98 % | -21,30 % | -21,30 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,01 GBP |
am 02.01.2001 | 0,02 GBP |
am 02.07.2001 | 0,02 GBP |
am 31.12.2001 | 0,01 GBP |
am 01.07.2002 | 0,02 GBP |
am 31.12.2002 | 0,02 GBP |
am 30.06.2003 | 0,02 GBP |
am 31.12.2003 | 0,01 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 04.01.2005 | 0,01 GBP |
am 01.02.2005 | 0,01 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.01.2006 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.01.2007 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 02.01.2008 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,02 GBP |
am 02.01.2009 | 0,02 GBP |
am 01.07.2009 | 0,03 GBP |
am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2010 | 0,03 GBP |
am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,03 GBP |
am 03.01.2012 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,03 GBP |
am 02.01.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2013 | 0,03 GBP |
am 02.01.2014 | 0,02 GBP |
am 01.07.2014 | 0,03 GBP |
am 02.01.2015 | 0,02 GBP |
am 01.07.2015 | 0,03 GBP |
am 04.01.2016 | 0,02 GBP |
am 01.07.2016 | 0,02 GBP |
am 03.01.2017 | 0,02 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.01.2018 | 0,02 GBP |
am 02.07.2018 | 0,03 GBP |
am 02.01.2019 | 0,02 GBP |
am 01.07.2019 | 0,03 GBP |
am 02.01.2020 | 0,02 GBP |
am 01.07.2020 | 0,02 GBP |
am 04.01.2021 | 0,02 GBP |
am 01.07.2021 | 0,02 GBP |
am 04.01.2022 | 0,02 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,03 GBP |
am 02.01.2024 | 0,03 GBP |
am 01.07.2024 | 0,03 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2334 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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