BNY Mellon International Bond Fund STERLING INCOME SHARES

WKN: 930438 / ISIN: GB0006779655 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 09.01.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,05 GBP0,58 %
(0,01) Differenz zum 08.01.2025
2,35 GBP 2,00 GBP2,65 % 7,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 09.01.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,58 %
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Strategie

The Fund will measure its performance against the JP Morgan Global GBI Unhedged TR Index as a comparator benchmark (the "Benchmark"). The Fund will use the Benchmark as an appropriate comparator because it includes a broad representation of the asset class, credit quality, sectors and geographical areas in which the Fund predominantly invests. The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has absolute discretion to invest outside the Benchmark subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, the selection of investments and their weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark. The investment strategy does not restrict the extent to which the Investment Manager may deviate from the Benchmark.

Ziel

The Fund aims to achieve income and capital growth over the medium term (3-5 years).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark JP Morgan GBI Unhedged TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN 930438
ISIN GB0006779655

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Jon Day
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,13 %0,33 %2,11 %-1,49 %-10,38 %-13,62 %8,52 %
Outperformance----------2,21 %5,55 %-0,07 %7,99 %
Hoch---------2,132,352,652,65
Tief---------2,002,002,001,73
Beta0,000,000,000,210,06-0,020,08
Volatilität6,375,616,485,687,217,788,77
Maximaler Verlust-2,37 %-2,95 %-5,09 %-5,09 %-14,93 %-24,44 %-24,44 %

Ausschüttungen

am 30.06.2000 0,01 GBP
am 02.01.2001 0,03 GBP
am 02.07.2001 0,03 GBP
am 31.12.2001 0,03 GBP
am 01.07.2002 0,03 GBP
am 31.12.2002 0,03 GBP
am 30.06.2003 0,03 GBP
am 31.12.2003 0,03 GBP
am 01.07.2004 0,03 GBP
am 04.01.2005 0,01 GBP
am 01.07.2005 0,02 GBP
am 03.01.2006 0,02 GBP
am 03.07.2006 0,02 GBP
am 02.01.2007 0,02 GBP
am 02.07.2007 0,02 GBP
am 02.01.2008 0,02 GBP
am 01.07.2008 0,03 GBP
am 02.01.2009 0,03 GBP
am 01.07.2009 0,02 GBP
am 04.01.2010 0,02 GBP
am 01.07.2010 0,02 GBP
am 04.01.2011 0,02 GBP
am 01.07.2011 0,01 GBP
am 03.01.2012 0,01 GBP
am 02.07.2012 0,01 GBP
am 02.01.2013 0,01 GBP
am 01.07.2013 0,01 GBP
am 01.07.2014 0,01 GBP
am 02.01.2015 0,01 GBP
am 01.07.2015 0,01 GBP
am 04.01.2016 0,01 GBP
am 01.07.2016 0,01 GBP
am 03.01.2017 0,01 GBP
am 03.07.2017 0,01 GBP
am 02.01.2018 0,01 GBP
am 02.07.2018 0,01 GBP
am 02.01.2019 0,01 GBP
am 01.07.2019 0,02 GBP
am 02.01.2020 0,01 GBP
am 01.07.2020 0,01 GBP
am 04.01.2021 0,00 GBP
am 01.07.2021 0,00 GBP
am 04.01.2022 0,01 GBP
am 01.07.2022 0,01 GBP
am 03.01.2023 0,01 GBP
am 03.07.2023 0,02 GBP
am 02.01.2024 0,02 GBP
am 01.07.2024 0,02 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2267 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 743 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download
30.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.