WKN: 930438 / ISIN: GB0006779655 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,07 GBP0,87 % (0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
2,40 GBP | 2,00 GBP | 2,65 % | 7,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,87 % |
The Fund may: - invest in money market instruments, deposits, cash and near cash, - invest more than 35% of its assets in government and public securities issued or guaranteed by a single state, local authority or public international body, - invest in Contingent Convertible Securities (CoCo's), and - invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
To achieve income and capital growth over the medium term (3-5 years). - invest anywhere in the world, - invest at least 75% in global fixed income securities (bonds) issued by governments and other public entities, - invest in bonds with a high credit rating (i.e. investment grade bonds with a minimum credit rating of BBB- as rated by Standard and Poor's (or other such recognised rating agency), and - invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan GBI Unhedged TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930438 |
ISIN | GB0006779655 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Team approach |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,71 % | 0,29 % | 2,16 % | 1,15 % | -11,63 % | -13,90 % | 13,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,21 % | 5,55 % | -0,07 % | 7,99 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,13 | 2,40 | 2,65 | 2,65 |
Tief | --- | --- | --- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,06 | -0,02 | 0,08 |
Volatilität | 5,45 | 5,42 | 6,21 | 5,83 | 7,22 | 7,86 | 8,78 |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -3,71 % | -5,09 % | -5,39 % | -16,62 % | -24,44 % | -24,44 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,01 GBP |
am 02.01.2001 | 0,03 GBP |
am 02.07.2001 | 0,03 GBP |
am 31.12.2001 | 0,03 GBP |
am 01.07.2002 | 0,03 GBP |
am 31.12.2002 | 0,03 GBP |
am 30.06.2003 | 0,03 GBP |
am 31.12.2003 | 0,03 GBP |
am 01.07.2004 | 0,03 GBP |
am 04.01.2005 | 0,01 GBP |
am 01.07.2005 | 0,02 GBP |
am 03.01.2006 | 0,02 GBP |
am 03.07.2006 | 0,02 GBP |
am 02.01.2007 | 0,02 GBP |
am 02.07.2007 | 0,02 GBP |
am 02.01.2008 | 0,02 GBP |
am 01.07.2008 | 0,03 GBP |
am 02.01.2009 | 0,03 GBP |
am 01.07.2009 | 0,02 GBP |
am 04.01.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2010 | 0,02 GBP |
am 04.01.2011 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,01 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,01 GBP |
am 02.01.2013 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,01 GBP |
am 01.07.2014 | 0,01 GBP |
am 02.01.2015 | 0,01 GBP |
am 01.07.2015 | 0,01 GBP |
am 04.01.2016 | 0,01 GBP |
am 01.07.2016 | 0,01 GBP |
am 03.01.2017 | 0,01 GBP |
am 03.07.2017 | 0,01 GBP |
am 02.01.2018 | 0,01 GBP |
am 02.07.2018 | 0,01 GBP |
am 02.01.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,02 GBP |
am 02.01.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,01 GBP |
am 04.01.2021 | 0,00 GBP |
am 01.07.2021 | 0,00 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,01 GBP |
am 03.01.2023 | 0,01 GBP |
am 03.07.2023 | 0,02 GBP |
am 02.01.2024 | 0,02 GBP |
am 01.07.2024 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 743 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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