WKN: A0NDX3 / ISIN: GB00B0MY6T00 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,67 GBP0,87 % (0,02) Differenz zum 20.12.2024 |
2,76 GBP | 2,14 GBP | 2,76 % | 12,80 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,87 % |
The Fund uses the FTSE World TR Index (the "Benchmark") as a reference index as it is broadly representative of the investment universe, and it forms the basis of the Fund's income objective which is a part of the Fund's overall objective. The Fund's performance is measured against the Benchmark. However, due to the Fund's minimum yield thresholds, performance may differ and, in certain conditions, underperform the Benchmark. The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has absolute discretion to invest outside the Benchmark subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, the investment weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark. The investment strategy does not restrict the extent to which the Investment Manager may deviate from the Benchmark.
The Fund aims to achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE World TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NDX3 |
ISIN | GB00B0MY6T00 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | James Lydotes |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,27 % | 1,36 % | 4,63 % | 7,59 % | 20,98 % | 36,31 % | 146,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,88 % | -1,85 % | -10,07 % | 29,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
Tief | --- | --- | --- | 2,46 | 2,14 | 1,52 | 1,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,37 | 0,59 | 0,67 |
Volatilität | 8,73 | 9,32 | 8,88 | 8,43 | 10,02 | 12,80 | 12,00 |
Maximaler Verlust | -4,33 % | -4,33 % | -4,33 % | -5,14 % | -8,55 % | -24,23 % | -24,23 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2011 | 0,03 GBP |
am 03.10.2011 | 0,01 GBP |
am 03.01.2012 | 0,01 GBP |
am 02.04.2012 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,02 GBP |
am 01.10.2012 | 0,01 GBP |
am 02.01.2013 | 0,01 GBP |
am 02.04.2013 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,02 GBP |
am 30.09.2013 | 0,01 GBP |
am 01.04.2014 | 0,01 GBP |
am 01.07.2014 | 0,03 GBP |
am 01.10.2014 | 0,01 GBP |
am 02.01.2015 | 0,01 GBP |
am 01.04.2015 | 0,01 GBP |
am 01.07.2015 | 0,03 GBP |
am 01.10.2015 | 0,01 GBP |
am 04.01.2016 | 0,01 GBP |
am 01.04.2016 | 0,01 GBP |
am 01.07.2016 | 0,02 GBP |
am 03.10.2016 | 0,01 GBP |
am 03.01.2017 | 0,01 GBP |
am 03.04.2017 | 0,02 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.10.2017 | 0,01 GBP |
am 02.01.2018 | 0,01 GBP |
am 03.04.2018 | 0,01 GBP |
am 02.07.2018 | 0,03 GBP |
am 01.10.2018 | 0,01 GBP |
am 02.01.2019 | 0,02 GBP |
am 01.04.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2019 | 0,03 GBP |
am 01.10.2019 | 0,01 GBP |
am 02.01.2020 | 0,02 GBP |
am 01.04.2020 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,02 GBP |
am 01.10.2020 | 0,01 GBP |
am 04.01.2021 | 0,01 GBP |
am 01.04.2021 | 0,02 GBP |
am 01.07.2021 | 0,02 GBP |
am 01.10.2021 | 0,01 GBP |
am 04.01.2022 | 0,01 GBP |
am 01.04.2022 | 0,02 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.10.2022 | 0,01 GBP |
am 03.01.2023 | 0,02 GBP |
am 03.04.2023 | 0,02 GBP |
am 03.07.2023 | 0,03 GBP |
am 02.10.2023 | 0,02 GBP |
am 02.01.2024 | 0,02 GBP |
am 02.04.2024 | 0,02 GBP |
am 01.07.2024 | 0,03 GBP |
am 01.10.2024 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2267 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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