BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income

WKN: A0NDX3 / ISIN: GB00B0MY6T00 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,67 GBP0,87 %
(0,02) Differenz zum 20.12.2024
2,76 GBP 2,14 GBP2,76 % 12,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,87 %
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Strategie

The Fund uses the FTSE World TR Index (the "Benchmark") as a reference index as it is broadly representative of the investment universe, and it forms the basis of the Fund's income objective which is a part of the Fund's overall objective. The Fund's performance is measured against the Benchmark. However, due to the Fund's minimum yield thresholds, performance may differ and, in certain conditions, underperform the Benchmark. The Fund is actively managed, which means the Investment Manager has absolute discretion to invest outside the Benchmark subject to the investment objective and policies disclosed in the Prospectus. While the Fund's holdings may include constituents of the Benchmark, the investment weightings in the portfolio are not influenced by the Benchmark. The investment strategy does not restrict the extent to which the Investment Manager may deviate from the Benchmark.

Ziel

The Fund aims to achieve income over an annual period together with capital growth over the long term (5 years or more).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE World TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Vereinigtes Königreich
WKN A0NDX3
ISIN GB00B0MY6T00

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager James Lydotes
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,27 %1,36 %4,63 %7,59 %20,98 %36,31 %146,17 %
Outperformance----------6,88 %-1,85 %-10,07 %29,46 %
Hoch---------2,762,762,762,76
Tief---------2,462,141,521,04
Beta0,000,000,000,230,370,590,67
Volatilität8,739,328,888,4310,0212,8012,00
Maximaler Verlust-4,33 %-4,33 %-4,33 %-5,14 %-8,55 %-24,23 %-24,23 %

Ausschüttungen

am 01.07.2011 0,03 GBP
am 03.10.2011 0,01 GBP
am 03.01.2012 0,01 GBP
am 02.04.2012 0,01 GBP
am 02.07.2012 0,02 GBP
am 01.10.2012 0,01 GBP
am 02.01.2013 0,01 GBP
am 02.04.2013 0,01 GBP
am 01.07.2013 0,02 GBP
am 30.09.2013 0,01 GBP
am 01.04.2014 0,01 GBP
am 01.07.2014 0,03 GBP
am 01.10.2014 0,01 GBP
am 02.01.2015 0,01 GBP
am 01.04.2015 0,01 GBP
am 01.07.2015 0,03 GBP
am 01.10.2015 0,01 GBP
am 04.01.2016 0,01 GBP
am 01.04.2016 0,01 GBP
am 01.07.2016 0,02 GBP
am 03.10.2016 0,01 GBP
am 03.01.2017 0,01 GBP
am 03.04.2017 0,02 GBP
am 03.07.2017 0,02 GBP
am 02.10.2017 0,01 GBP
am 02.01.2018 0,01 GBP
am 03.04.2018 0,01 GBP
am 02.07.2018 0,03 GBP
am 01.10.2018 0,01 GBP
am 02.01.2019 0,02 GBP
am 01.04.2019 0,01 GBP
am 01.07.2019 0,03 GBP
am 01.10.2019 0,01 GBP
am 02.01.2020 0,02 GBP
am 01.04.2020 0,01 GBP
am 01.07.2020 0,02 GBP
am 01.10.2020 0,01 GBP
am 04.01.2021 0,01 GBP
am 01.04.2021 0,02 GBP
am 01.07.2021 0,02 GBP
am 01.10.2021 0,01 GBP
am 04.01.2022 0,01 GBP
am 01.04.2022 0,02 GBP
am 01.07.2022 0,03 GBP
am 03.10.2022 0,01 GBP
am 03.01.2023 0,02 GBP
am 03.04.2023 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,03 GBP
am 02.10.2023 0,02 GBP
am 02.01.2024 0,02 GBP
am 02.04.2024 0,02 GBP
am 01.07.2024 0,03 GBP
am 01.10.2024 0,02 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2267 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2781 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
17.11.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2705 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7764 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 3209 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.