WKN: 930440 / ISIN: GB0006779986 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,91 GBP1,31 % (0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
2,91 GBP | 1,94 GBP | 2,91 % | 14,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,31 % |
The Fund may: invest in emerging markets; invest in money market instruments, deposits, cash and near cash; use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income; and invest up to 10% in other collective investment schemes (including but not limited to another Sub-Fund or Sub-Funds of the Company or other BNY Mellon funds).
To achieve capital growth over the long term (5 years or more). The Fund will: invest anywhere in the world; and invest at least 75% in global equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI AC World NR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930440 |
ISIN | GB0006779986 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Paul Markham, Simon Nichols |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,35 % | 7,86 % | 8,19 % | 24,64 % | 24,46 % | 70,04 % | 178,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,24 % | 18,47 % | 11,98 % | 60,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
Tief | --- | --- | --- | 2,31 | 1,94 | 1,42 | 1,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,81 |
Volatilität | 9,95 | 10,31 | 10,77 | 10,14 | 13,17 | 14,51 | 13,37 |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -3,14 % | -6,53 % | -6,53 % | -18,19 % | -23,16 % | -23,16 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2003 | 0,00 GBP |
am 01.07.2004 | 0,02 GBP |
am 01.07.2005 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,00 GBP |
am 02.07.2007 | 0,00 GBP |
am 01.07.2008 | 0,01 GBP |
am 01.07.2009 | 0,01 GBP |
am 01.07.2010 | 0,01 GBP |
am 01.07.2011 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,00 GBP |
am 01.07.2014 | 0,00 GBP |
am 01.07.2015 | 0,00 GBP |
am 01.07.2016 | 0,01 GBP |
am 03.07.2017 | 0,00 GBP |
am 02.07.2018 | 0,00 GBP |
am 01.07.2019 | 0,01 GBP |
am 01.07.2020 | 0,00 GBP |
am 03.07.2023 | 0,00 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2334 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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