WKN: 930431 / ISIN: GB0006778681 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,71 GBP1,03 % (0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
4,02 GBP | 2,76 GBP | 4,02 % | 16,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,03 % |
The Fund will: invest at least 75% of its assets in a concentrated portfolio of continental European companies that meet the Investment Manager's sustainability criteria, where environmental, social, governance ("ESG") considerations are an integral part of the criteria. The Investment Manager's sustainability criteria exclude certain companies and involve other general and company level ESG-related analysis of a company's activities; invest in continental Europe (excluding the UK); and invest in equities (company shares), including ordinary shares, preference shares and other equity-related securities.
To achieve capital growth over the long term (5 years or more).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | FTSE World Europe Ex UK TR |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Vereinigtes Königreich |
WKN | 930431 |
ISIN | GB0006778681 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
Fonds Manager | Paul Markham |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,00 % | -5,85 % | -5,66 % | 9,38 % | 10,07 % | 36,09 % | 103,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,48 % | -1,63 % | -19,81 % | -19,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Tief | --- | --- | --- | 3,39 | 2,76 | 2,04 | 1,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,67 | 0,82 | 0,75 |
Volatilität | 12,02 | 11,35 | 12,98 | 11,44 | 13,89 | 16,37 | 14,72 |
Maximaler Verlust | -4,70 % | -7,79 % | -8,69 % | -8,69 % | -18,54 % | -29,05 % | -29,05 % |
Ausschüttungen
am 30.06.2000 | 0,00 GBP |
am 02.07.2001 | 0,00 GBP |
am 30.06.2003 | 0,00 GBP |
am 01.07.2004 | 0,01 GBP |
am 01.07.2005 | 0,01 GBP |
am 03.07.2006 | 0,01 GBP |
am 02.07.2007 | 0,01 GBP |
am 01.07.2008 | 0,02 GBP |
am 01.07.2009 | 0,03 GBP |
am 01.07.2010 | 0,02 GBP |
am 01.07.2011 | 0,02 GBP |
am 02.07.2012 | 0,03 GBP |
am 01.07.2013 | 0,02 GBP |
am 01.07.2014 | 0,02 GBP |
am 01.07.2015 | 0,02 GBP |
am 01.07.2016 | 0,03 GBP |
am 03.07.2017 | 0,02 GBP |
am 02.07.2018 | 0,03 GBP |
am 01.07.2019 | 0,02 GBP |
am 01.07.2020 | 0,00 GBP |
am 01.07.2021 | 0,01 GBP |
am 01.07.2022 | 0,03 GBP |
am 03.07.2023 | 0,03 GBP |
am 01.07.2024 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2334 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1348 KB | Download |
17.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2705 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7764 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3209 KB | Download |
02.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 825 KB | Download |
30.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.