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BNY Mellon Asian Income Fund Sterling Income

BNY Mellon Asian Income Fund Sterling Income

WKN: A0NDX1 / ISIN: GB00B0MY6Z69 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,21 GBP1,72 %
(0,04) Differenz zum 21.11.2024		 2,23 GBP 1,77 GBP2,23 % 13,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,72 %
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Strategie

Der Fonds kann: in Geldmarktinstrumente, Einlagen, Bargeld und geldmarktnahe Papiere investieren; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und bis zu 10% auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen (einschließlich insbesondere eines anderen oder anderer Teilfonds der Gesellschaft oder von BNY Mellon) anlegen.

Ziel

Um Erträge sowie ein langfristiges (fünf Jahre oder mehr) Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: in die Asien-Pazifik-Region investieren (einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch unter Ausschluss Japans); und mindestens 75% des Portfolios in Aktien (Unternehmensanteile) investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und anderer aktienähnlicher Wertpapiere.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0NDX1
ISIN GB00B0MY6Z69

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Fonds Manager Zoe Kan, Alex Khosla
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden 		0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %4,24 %6,53 %12,73 %13,84 %25,64 %81,99 %
Outperformance---------8,12 %7,00 %-4,96 %41,88 %
Hoch---------2,232,232,232,23
Tief---------1,921,771,321,00
Beta0,000,000,000,480,440,660,68
Volatilität9,5510,0712,2011,0811,3013,0812,58
Maximaler Verlust-2,59 %-3,97 %-6,95 %-6,95 %-12,12 %-28,54 %-28,87 %

Ausschüttungen

am 01.07.2011 0,03 GBP
am 03.10.2011 0,02 GBP
am 03.01.2012 0,01 GBP
am 02.04.2012 0,02 GBP
am 02.07.2012 0,02 GBP
am 01.10.2012 0,03 GBP
am 02.01.2013 0,01 GBP
am 02.04.2013 0,02 GBP
am 01.07.2013 0,02 GBP
am 30.09.2013 0,03 GBP
am 01.04.2014 0,02 GBP
am 01.07.2014 0,02 GBP
am 01.10.2014 0,03 GBP
am 02.01.2015 0,01 GBP
am 01.04.2015 0,03 GBP
am 01.07.2015 0,02 GBP
am 01.10.2015 0,02 GBP
am 04.01.2016 0,01 GBP
am 01.04.2016 0,02 GBP
am 01.07.2016 0,02 GBP
am 03.10.2016 0,03 GBP
am 03.01.2017 0,02 GBP
am 03.04.2017 0,02 GBP
am 03.07.2017 0,02 GBP
am 02.10.2017 0,03 GBP
am 02.01.2018 0,02 GBP
am 03.04.2018 0,02 GBP
am 02.07.2018 0,02 GBP
am 01.10.2018 0,03 GBP
am 02.01.2019 0,01 GBP
am 01.04.2019 0,01 GBP
am 01.07.2019 0,03 GBP
am 01.10.2019 0,03 GBP
am 02.01.2020 0,01 GBP
am 01.04.2020 0,02 GBP
am 01.07.2020 0,02 GBP
am 01.10.2020 0,02 GBP
am 04.01.2021 0,01 GBP
am 01.04.2021 0,01 GBP
am 01.07.2021 0,02 GBP
am 01.10.2021 0,02 GBP
am 04.01.2022 0,01 GBP
am 01.04.2022 0,01 GBP
am 01.07.2022 0,03 GBP
am 03.10.2022 0,02 GBP
am 03.01.2023 0,01 GBP
am 03.04.2023 0,02 GBP
am 03.07.2023 0,03 GBP
am 02.10.2023 0,02 GBP
am 02.01.2024 0,02 GBP
am 02.04.2024 0,02 GBP
am 01.07.2024 0,03 GBP
am 01.10.2024 0,02 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2321 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1348 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2741 KB Download
31.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1995 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 359 KB Download
30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 557 KB Download
02.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 825 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.