WKN: A0BK1B / ISIN: IE0033510391 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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341,63 €-0,48 % (-1,65) Differenz zum 18.12.2024 |
346,86 € | 287,62 € | 353,07 % | 6,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,48 % |
Der Fonds hat als Ziel nachhaltiges Investment im Sinne von Artikel 9 der European Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und Kapital zu schützen, indem er in Schuldtitel investiert, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen, und gleichzeitig versucht, sein nachhaltiges Ziel zu erreichen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 141 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | ICE BofA ML Global High Yield Constrained. Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0BK1B |
ISIN | IE0033510391 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Brian Nold, Thomas Samson, Warren Hyland, Joe Galzerano |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,08 % | 0,67 % | 3,77 % | 6,18 % | -0,88 % | 3,35 % | 24,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,55 % | 4,12 % | 5,79 % | 3,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 344,70 | 346,86 | 353,07 | 353,07 |
Tief | --- | --- | --- | 320,21 | 287,62 | 262,51 | 260,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,34 | 0,41 | 0,32 |
Volatilität | 2,19 | 1,92 | 1,92 | 2,15 | 4,11 | 6,32 | 4,95 |
Maximaler Verlust | -0,89 % | -0,89 % | -0,89 % | -1,15 % | -17,08 % | -21,50 % | -21,50 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8517 KB | Download |
02.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5714 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2941 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1159 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12173 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13193 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
14.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 65 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.