Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund Hedged Euro Accumulation A Units

WKN: A0BK1B / ISIN: IE0033510391 / Muzinich & Co. (IE)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
341,63 €-0,48 %
(-1,65) Differenz zum 18.12.2024
346,86 € 287,62 €353,07 % 6,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Der Fonds hat als Ziel nachhaltiges Investment im Sinne von Artikel 9 der European Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und Kapital zu schützen, indem er in Schuldtitel investiert, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen, und gleichzeitig versucht, sein nachhaltiges Ziel zu erreichen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 141 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark ICE BofA ML Global High Yield Constrained. Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0BK1B
ISIN IE0033510391

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (IE)
Internet https://www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Brian Nold, Thomas Samson, Warren Hyland, Joe Galzerano
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %0,67 %3,77 %6,18 %-0,88 %3,35 %24,24 %
Outperformance---------3,55 %4,12 %5,79 %3,75 %
Hoch---------344,70346,86353,07353,07
Tief---------320,21287,62262,51260,92
Beta0,000,000,000,060,340,410,32
Volatilität2,191,921,922,154,116,324,95
Maximaler Verlust-0,89 %-0,89 %-0,89 %-1,15 %-17,08 %-21,50 %-21,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8517 KB Download
02.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5714 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2941 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1159 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13193 KB Download
28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
14.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 65 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.