WKN: A0BK1B / ISIN: IE0033510391 / Muzinich & Co. (IE)
Kurs vom 17.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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342,81 €0,12 % (0,42) Differenz zum 16.01.2025 |
344,70 € | 287,62 € | 353,07 % | 6,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 17.01.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungs- und effizienten Portfoliomanagementzwecken einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und Kapital zu schützen, indem er in Schuldtitel investiert, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen, und gleichzeitig versucht, sein nachhaltiges Ziel zu erreichen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 143 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
Benchmark | ICE BofA ML Global High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0BK1B |
ISIN | IE0033510391 |
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (IE) |
Internet | https://www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Warren Hyland |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 0,34 % | 2,98 % | 7,06 % | 0,04 % | 2,90 % | 24,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,55 % | 4,12 % | 5,79 % | 3,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 344,70 | 344,70 | 353,07 | 353,07 |
Tief | --- | --- | --- | 320,21 | 287,62 | 262,51 | 260,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,34 | 0,41 | 0,32 |
Volatilität | 2,57 | 1,97 | 2,01 | 2,14 | 4,10 | 6,32 | 4,95 |
Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,22 % | -1,22 % | -1,22 % | -16,23 % | -21,50 % | -21,50 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
06.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4561 KB | Download |
12.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8517 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2941 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1159 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12173 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13193 KB | Download |
28.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
14.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 65 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.