Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units
WKN: A1W9VJ / ISIN: IE00B96G6Y08 / Muzinich & Co. (IE)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 156,40 €-0,11 % (-0,17) Differenz zum 18.12.2024 |
156,57 € | 120,77 € | 156,57 % | 5,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Strategie
Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 942 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark ICE BofA Merrill Lynch BB-B European Currency NonFinancial High Yield Constrained Index (HP4N) Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1W9VJ ISIN IE00B96G6Y08 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland Fonds Manager Thomas Samson, Jamie Cane Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,97 % 2,26 % 5,06 % 8,48 % 10,05 % 14,66 % 47,80 % Outperformance --- --- --- 4,64 % 3,52 % 12,18 % - Hoch --- --- --- 156,57 156,57 156,57 156,57 Tief --- --- --- 143,94 120,77 109,93 105,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,37 0,44 0,33 Volatilität 1,08 1,03 1,27 1,55 3,95 5,81 4,42 Maximaler Verlust -0,11 % -0,11 % -0,70 % -0,70 % -15,37 % -20,69 % -20,69 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8517 KB Download 02.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5714 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1159 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2941 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13193 KB Download 28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 104 KB Download 26.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 74 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.