Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation S Units
WKN: A1W3D2 / ISIN: IE00BCCW0T67 / Muzinich & Co. (IE)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 117,41 €-0,20 % (-0,23) Differenz zum 18.12.2024 |
117,85 € | 101,64 € | 119,73 % | 3,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000.000,00 € |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Strategie
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 840 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1W3D2 ISIN IE00BCCW0T67 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd Fonds Manager Warren Hyland - Portfoliomanager und Team Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,07 % 0,39 % 2,37 % 5,92 % 0,03 % 3,27 % 15,93 % Outperformance --- --- --- 0,90 % -4,50 % -1,13 % - Hoch --- --- --- 117,85 117,85 119,73 119,73 Tief --- --- --- 110,85 101,64 98,75 98,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,23 0,16 Volatilität 0,98 0,87 0,90 0,91 2,48 3,61 2,73 Maximaler Verlust -0,37 % -0,37 % -0,37 % -0,38 % -13,49 % -15,11 % -15,11 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8517 KB Download 02.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5714 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2941 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1159 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13193 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.