Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units
WKN: 988392 / ISIN: IE0004347849 / Muzinich & Co. (IE)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 348,45 USD-0,70 % (-2,44) Differenz zum 18.12.2024 |
353,22 USD | 284,63 USD | 353,22 % | 6,76 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,70 % |
Strategie
Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Ziel
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Nordamerika Währung Verschiedene Volumen 543 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index (JC4N) - EUR Gehedged Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 988392 ISIN IE0004347849 Fondsgesellschaft
Name Muzinich & Co. (IE) Internet https://www.muzinich.com Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland Fonds Manager Bryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM, John Colantuoni - PM Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,34 % -0,66 % 3,42 % 6,97 % 4,26 % 15,26 % 45,32 % Outperformance --- --- --- 5,99 % 10,67 % 12,69 % - Hoch --- --- --- 353,22 353,22 353,22 353,22 Tief --- --- --- 324,84 284,63 248,25 230,60 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,43 0,42 0,37 Volatilität 3,06 2,49 2,30 2,66 5,26 6,76 5,28 Maximaler Verlust -1,35 % -1,35 % -1,35 % -1,47 % -15,68 % -18,98 % -18,98 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
12.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8517 KB Download 02.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5714 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2941 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1159 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12173 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13193 KB Download 28.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 02.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 75 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.