M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR
WKN: A2AN8B / ISIN: LU1453514215 / LRI Invest
| Kurs vom 02.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,33 €0,14 % (0,14) Differenz zum 29.11.2024 |
102,56 € | 87,38 € | 102,56 % | 5,92 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 02.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden.
Ziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 29 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A2AN8B ISIN LU1453514215 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle European Depositary Bank SA Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,12 % 0,49 % 1,61 % 5,04 % 9,12 % 6,28 % - Outperformance --- --- --- -0,27 % -6,93 % - - Hoch --- --- --- 102,56 102,56 102,56 0,00 Tief --- --- --- 97,42 87,38 77,46 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 0,36 0,00 Volatilität 2,11 2,10 2,26 1,78 4,23 5,92 0,00 Maximaler Verlust -0,57 % -0,70 % -1,45 % -1,45 % -8,13 % -20,68 % - Ausschüttungen
am 14.05.2018 1,10 € am 14.05.2019 0,60 € am 19.05.2020 0,24 € am 04.05.2021 0,40 € am 02.02.2022 1,00 € am 17.03.2023 1,15 € am 25.03.2024 1,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.