M&G(Lux)Euro Corporate Bd.Fd.A Dis EUR

WKN: A2JQ7B / ISIN: LU1670629622 / M&G Luxembourg

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
14,53 €0,38 %
(0,05) Differenz zum 21.11.2024
15,05 € 12,45 €15,25 % 4,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen auf der Grundlage einer Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbasierter Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analystenteam unterstützt. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Ziel

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige europäische Währung lauten. Mindestens 70 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Anleihen niedrigerer Qualität, ABS-Anleihen, Coco-Bonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 176 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark ICE BofAML Euro Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2JQ7B
ISIN LU1670629622

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg
Internet https://www.mandg.lu
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Stefan Isaacs, Matthew Russell
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 399

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,74 %1,75 %4,30 %8,33 %-3,47 %-2,24 %5,82 %
Outperformance----------2,73 %-4,31 %-4,73 %-
Hoch---------14,5315,0515,2515,25
Tief---------13,3612,4512,4512,45
Beta0,000,000,000,100,310,270,22
Volatilität3,832,972,873,164,784,453,89
Maximaler Verlust-0,82 %-0,89 %-0,89 %-1,44 %-17,32 %-18,39 %-18,39 %

Ausschüttungen

am 01.10.2013 0,08 €
am 02.01.2014 0,09 €
am 01.04.2014 0,08 €
am 01.07.2014 0,08 €
am 01.10.2014 0,07 €
am 02.01.2015 0,08 €
am 01.04.2015 0,06 €
am 01.07.2015 0,06 €
am 01.10.2015 0,06 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 01.04.2016 0,06 €
am 01.07.2016 0,06 €
am 03.10.2016 0,10 €
am 03.01.2017 0,10 €
am 03.04.2017 0,09 €
am 03.07.2017 0,09 €
am 02.10.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 03.04.2018 0,08 €
am 02.07.2018 0,09 €
am 23.04.2019 0,11 €
am 22.07.2019 0,06 €
am 21.10.2019 0,06 €
am 20.01.2020 0,06 €
am 20.04.2020 0,06 €
am 20.07.2020 0,06 €
am 19.10.2020 0,06 €
am 18.01.2021 0,06 €
am 19.04.2021 0,05 €
am 19.07.2021 0,05 €
am 18.10.2021 0,05 €
am 24.01.2022 0,05 €
am 25.04.2022 0,03 €
am 18.07.2022 0,06 €
am 24.10.2022 0,07 €
am 23.01.2023 0,07 €
am 24.04.2023 0,08 €
am 24.07.2023 0,10 €
am 23.10.2023 0,11 €
am 22.01.2024 0,12 €
am 22.04.2024 0,12 €
am 22.07.2024 0,13 €
am 21.10.2024 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 19334 KB Download
04.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5903 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5666 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2077 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10383 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1275 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.