MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - Klasse A1 EUR

WKN: A0F4W2 / ISIN: LU0219422606 / MFS IM Co. (LU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,06 €0,59 %
(0,16) Differenz zum 20.11.2024
27,06 € 22,05 €27,06 % 8,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.661 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0F4W2
ISIN LU0219422606

Fondsgesellschaft

Name MFS IM Co. (LU)
Internet https://www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Neeraj Arora, Ward Brown, Katrina Uzun
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 283

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,69 %6,54 %7,64 %18,11 %5,21 %9,69 %46,83 %
Outperformance---------1,61 %6,35 %4,45 %59,79 %
Hoch---------27,0627,0627,0627,06
Tief---------22,8922,0521,4817,29
Beta0,000,000,000,350,420,430,39
Volatilität8,406,265,735,878,038,248,63
Maximaler Verlust-1,71 %-2,08 %-2,08 %-2,08 %-14,27 %-19,00 %-19,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6951 KB Download
05.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6427 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1022 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4151 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2315 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2165 KB Download
31.01.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1812 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.