WKN: A111Q4 / ISIN: IE00BLG2YC63 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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124,25 €-0,17 % (-0,21) Differenz zum 04.09.2024 |
127,59 € | 108,32 € | 127,59 % | 4,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Engagement auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten, indem er in Derivate auf globale Aktienindizes und Derivate auf Zinssätze/Anleihen investiert. Der Fonds kann auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden oder direkt in Aktien oder Anleihen investiert werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 10 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 90 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 177 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A111Q4 |
ISIN | IE00BLG2YC63 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,83 % | -0,29 % | 3,37 % | 9,71 % | 1,59 % | 6,57 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 127,59 | 127,59 | 127,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 108,32 | 108,32 | 108,32 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,26 | 0,23 | 0,00 |
Volatilität | 8,17 | 8,02 | 7,16 | 6,43 | 5,05 | 4,79 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -5,30 % | -5,30 % | -5,30 % | -11,43 % | -11,43 % | - |
Ausschüttungen
am 16.12.2019 | 0,45 € |
am 18.12.2020 | 0,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2024 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3403 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 812 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12783 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3065 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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