Metzler Global Equities Sustainability A

WKN: 989439 / ISIN: IE0003723560 / Universal-Inv. (IE)

Kurs vom 30.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,98 €-0,90 %
(-1,35) Differenz zum 29.10.2024
150,54 € 104,11 €150,54 % 17,97 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,90 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 319 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 989439
ISIN IE0003723560

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (IE)
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,44 %2,54 %7,99 %31,58 %16,79 %85,76 %203,52 %
Outperformance---------23,19 %35,97 %39,72 %109,74 %
Hoch---------150,54150,54150,54150,54
Tief---------112,46104,1164,9548,16
Beta0,000,000,000,910,980,950,99
Volatilität9,1014,4012,5911,6915,1417,9716,58
Maximaler Verlust-1,70 %-6,58 %-8,13 %-8,13 %-21,79 %-31,31 %-31,31 %

Ausschüttungen

am 18.12.2013 0,09 €
am 17.12.2018 0,46 €
am 16.12.2019 0,25 €
am 18.12.2020 0,47 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2109 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2024 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 812 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12784 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3134 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1517 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download
30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.