Metzler European Growth Sustainability A
WKN: 987736 / ISIN: IE0002921868 / Universal-Inv. (IE)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 249,99 €0,83 % (2,06) Differenz zum 20.11.2024 |
282,47 € | 197,35 € | 284,72 % | 17,83 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,83 % |
Strategie
Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net TR Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 185 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark MSCI Europe Growth Net TR Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 987736 ISIN IE0002921868 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (IE) Internet https://www.metzlerireland.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Fonds Manager Ursprungsland Irland Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,49 % -5,43 % -7,16 % 7,41 % -11,50 % 32,93 % 88,80 % Outperformance --- --- --- 21,27 % 27,11 % 30,36 % 79,36 % Hoch --- --- --- 277,18 282,47 284,72 284,72 Tief --- --- --- 232,63 197,35 148,24 126,08 Beta 0,00 0,00 0,00 0,69 0,90 0,83 0,84 Volatilität 14,23 15,37 15,46 13,47 16,94 17,83 16,49 Maximaler Verlust -4,34 % -7,69 % -10,60 % -10,60 % -30,13 % -30,69 % -30,69 % Ausschüttungen
am 15.12.2003 0,38 € am 15.12.2004 0,28 € am 19.12.2005 0,54 € am 15.12.2006 0,56 € am 17.12.2007 0,24 € am 15.12.2008 0,11 € am 15.12.2010 0,15 € am 15.12.2011 0,23 € am 12.12.2012 0,28 € am 18.12.2013 0,39 € am 16.12.2015 0,71 € am 13.12.2016 0,64 € am 16.12.2019 0,60 € am 18.12.2020 1,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
26.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2109 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2024 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1191 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12783 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3134 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1274 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download 30.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 239 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.