Metzler European Dividend Sustainability A

WKN: A14V5P / ISIN: IE00BYY02855 / Universal-Inv. (IE)

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,71 €-0,54 %
(-0,65) Differenz zum 19.12.2024
126,21 € 92,72 €126,21 % 15,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,54 %
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Strategie

Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 119 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A14V5P
ISIN IE00BYY02855

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (IE)
Internet https://www.metzlerireland.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Oliver Schmidt, Boris Anbinder, Christian Geier
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %-3,43 %-1,17 %5,62 %16,23 %31,04 %-
Outperformance----------8,37 %-15,63 %-21,56 %-
Hoch---------126,21126,21126,210,00
Tief---------111,1692,7262,910,00
Beta0,000,000,000,060,510,730,69
Volatilität8,969,5210,099,2712,3615,990,00
Maximaler Verlust-3,46 %-5,26 %-5,45 %-6,13 %-14,66 %-34,09 %-

Ausschüttungen

am 13.12.2016 2,00 €
am 18.12.2017 1,61 €
am 17.12.2018 1,67 €
am 16.12.2019 1,87 €
am 18.12.2020 1,38 €
am 13.12.2021 2,30 €
am 13.12.2022 3,00 €
am 12.12.2023 3,00 €
am 12.12.2024 3,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2109 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2024 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 812 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1191 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12784 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2035 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.