WKN: A14V5P / ISIN: IE00BYY02855 / Universal-Inv. (IE)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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119,71 €-0,54 % (-0,65) Differenz zum 19.12.2024 |
126,21 € | 92,72 € | 126,21 % | 15,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 119 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14V5P |
ISIN | IE00BYY02855 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
Internet | https://www.metzlerireland.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Oliver Schmidt, Boris Anbinder, Christian Geier |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,29 % | -3,43 % | -1,17 % | 5,62 % | 16,23 % | 31,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,37 % | -15,63 % | -21,56 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 126,21 | 126,21 | 126,21 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 111,16 | 92,72 | 62,91 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,51 | 0,73 | 0,69 |
Volatilität | 8,96 | 9,52 | 10,09 | 9,27 | 12,36 | 15,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,46 % | -5,26 % | -5,45 % | -6,13 % | -14,66 % | -34,09 % | - |
Ausschüttungen
am 13.12.2016 | 2,00 € |
am 18.12.2017 | 1,61 € |
am 17.12.2018 | 1,67 € |
am 16.12.2019 | 1,87 € |
am 18.12.2020 | 1,38 € |
am 13.12.2021 | 2,30 € |
am 13.12.2022 | 3,00 € |
am 12.12.2023 | 3,00 € |
am 12.12.2024 | 3,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2109 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2024 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 812 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1191 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12784 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2035 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.