Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL), L USD Acc

WKN: 622964 / ISIN: IE0031385887 / Jupiter AM (EU)

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,04 USD0,96 %
(0,58) Differenz zum 21.11.2024
61,12 USD 36,58 USD61,12 % 20,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,96 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in erster Linie in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI North America Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 260 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI North America Index with net dividends re-invested
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 622964
ISIN IE0031385887

Fondsgesellschaft

Name Jupiter AM (EU)
Internet https://www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fonds Manager Amadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu, Sean Storey
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,22 %9,49 %13,46 %34,31 %28,62 %94,69 %191,70 %
Outperformance---------7,74 %5,41 %12,66 %28,78 %
Hoch---------61,1261,1261,1261,12
Tief---------45,4536,5821,8918,51
Beta0,000,000,000,750,900,930,97
Volatilität14,0613,0814,5513,2118,0120,0417,19
Maximaler Verlust-2,07 %-5,01 %-8,25 %-8,25 %-23,61 %-35,77 %-35,77 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6745 KB Download
26.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 9124 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4147 KB Download
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3751 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5688 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4362 KB Download
08.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 929 KB Download
08.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 947 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.