MEAG Eurorent A

WKN: 975744 / ISIN: DE0009757443 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 28.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,59 €0,04 %
(0,01) Differenz zum 25.10.2024
29,98 € 24,84 €30,74 % 3,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 52,5% BB Euro-Aggreg. Treasury TR EUR, 6,5% JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% BB Euro-Aggreg.: Corp. TR EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 975744
ISIN DE0009757443

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Jakob Reithmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %1,96 %3,63 %7,61 %-7,28 %-7,81 %0,72 %
Outperformance---------1,88 %3,03 %3,20 %5,43 %
Hoch---------27,6529,9830,7430,74
Tief---------25,6424,8424,8424,84
Beta0,000,000,000,050,250,210,15
Volatilität2,482,132,282,664,093,663,04
Maximaler Verlust-0,61 %-0,61 %-0,85 %-1,28 %-17,15 %-19,20 %-19,20 %

Ausschüttungen

am 01.06.1992 1,64 €
am 01.06.1993 2,05 €
am 01.06.1994 1,99 €
am 01.06.1995 1,99 €
am 03.06.1996 1,99 €
am 02.06.1997 1,53 €
am 02.06.1998 1,53 €
am 01.06.1999 1,54 €
am 16.06.2000 1,54 €
am 15.06.2001 1,54 €
am 14.06.2002 1,54 €
am 13.06.2003 1,40 €
am 18.06.2004 1,40 €
am 17.06.2005 1,40 €
am 09.06.2006 1,30 €
am 22.06.2007 1,35 €
am 13.06.2008 1,50 €
am 19.06.2009 1,35 €
am 18.06.2010 1,13 €
am 15.06.2011 1,15 €
am 04.07.2012 1,12 €
am 26.06.2013 0,93 €
am 18.06.2014 0,99 €
am 18.06.2015 0,93 €
am 16.06.2016 0,61 €
am 14.06.2017 0,67 €
am 29.12.2017 0,08 €
am 21.06.2018 0,34 €
am 24.06.2019 0,27 €
am 25.06.2020 0,17 €
am 24.06.2021 0,09 €
am 22.06.2022 0,06 €
am 21.06.2023 0,47 €
am 26.06.2024 0,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 559 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4245 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2737 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.