Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation USD

WKN: A1JS6T / ISIN: LU0491815824 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,79 USD0,24 %
(0,04) Differenz zum 21.11.2024
22,78 USD 14,23 USD25,87 % 19,83 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der "Anlageverwalter") aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Ziel

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 168 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JS6T
ISIN LU0491815824

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(LU)
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,39 %0,60 %-0,77 %5,60 %-26,30 %0,72 %25,21 %
Outperformance---------2,92 %18,01 %13,98 %62,60 %
Hoch---------18,6622,7825,8725,87
Tief---------14,6914,2312,4411,45
Beta0,000,000,000,430,600,670,68
Volatilität14,8518,4118,4816,0618,8219,8316,98
Maximaler Verlust-5,67 %-10,77 %-11,83 %-11,83 %-37,53 %-44,99 %-44,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1792 KB Download
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3091 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5419 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1799 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1846 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 21956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.