Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
WKN: A0JK68 / ISIN: LU0249326488 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 18.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 28,57 €0,13 % (0,04) Differenz zum 17.12.2024 |
34,40 € | 22,09 € | 34,40 % | 19,04 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 18.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die "Swap-Gegenpartei") einen Derivatevertrag (der "Swap-Vertrag") ab.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Rohstoffe Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 58 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Rogers International Commodity Index®TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0JK68 ISIN LU0249326488 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager China Post Global(UK) Limited Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,98 % 7,18 % -2,10 % 7,71 % 29,35 % 54,91 % 36,70 % Outperformance --- --- --- -9,37 % -4,88 % -13,04 % -0,79 % Hoch --- --- --- 29,82 34,40 34,40 34,40 Tief --- --- --- 25,70 22,09 11,40 11,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,13 0,42 0,43 Volatilität 13,12 14,56 13,94 12,66 18,00 19,04 17,43 Maximaler Verlust -3,38 % -4,46 % -12,14 % -13,80 % -26,74 % -39,37 % -49,80 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 225 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 266 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 790 KB Download 30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 567 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 349 KB Download 01.12.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1261 KB Download 30.09.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.12.2022 bis 29.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,83 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.